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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AP Constructions | 343 882.00 | 173 951.00 | 169 930.00 | 343 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 004.00 | 150 261.00 | 31 743.00 | 182 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 551.00 | 180 467.00 | 10 083.00 | 190 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 475.00 | 506 097.00 | 230 378.00 | 736 475.00 |
BT Marchandises | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 015.00 | 3 653.00 | 367 362.00 | 371 015.00 |
BZ Autres créances | 34 840.00 | | 34 840.00 | 34 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
CF Disponibilités | 449 979.00 | | 449 979.00 | 449 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 796.00 | 3 653.00 | 1 286 143.00 | 1 289 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 271.00 | 509 750.00 | 1 516 520.00 | 2 026 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 969 975.00 | 924 908.00 | | 969 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 794.00 | 85 067.00 | | 129 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 569.00 | 1 018 775.00 | | 1 108 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 412.00 | 72 277.00 | | 36 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 079.00 | 58 038.00 | | 70 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 024.00 | 231 487.00 | | 250 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 427.00 | 100 624.00 | | 51 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 951.00 | 462 426.00 | | 407 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 520.00 | 1 481 201.00 | | 1 516 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 817.00 | 426 065.00 | | 402 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 298 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 298 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 310 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 707 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 643.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 424.00 | 25 649.00 | | 43 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 321 074.00 | 2 456 767.00 | | 2 321 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 191 281.00 | 2 371 700.00 | | 2 191 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 794.00 | 85 067.00 | | 129 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 016.00 | | 19 709.00 | 732 016.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 250.00 | 736 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 251.00 | 716 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 918.00 | | 1.00 | 19 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 977.00 | | 19 709.00 | 711 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 704.00 | 37 643.00 | 15 250.00 | 483 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 286.00 | 37 643.00 | 15 250.00 | 482 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 024.00 | 250 024.00 | | 250 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
UX Autres créances clients | 371 015.00 | 371 015.00 | | 371 015.00 |
VB T. V. A. | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 599.00 | 29 474.00 | 5 125.00 | 34 599.00 |
VI Groupe et associés | 70 079.00 | 70 079.00 | | 70 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 816.00 | | | 35 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 254.00 | 25 254.00 | | 25 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 578.00 | 411 457.00 | 121.00 | 411 578.00 |
VW T.V.A. | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 942.00 | 402 817.00 | 5 125.00 | 407 942.00 |