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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AP Constructions | 341 632.00 | 160 806.00 | 180 825.00 | 341 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 372.00 | 150 961.00 | 36 411.00 | 187 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 973.00 | 170 519.00 | 12 454.00 | 182 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 016.00 | 483 704.00 | 248 311.00 | 732 016.00 |
BT Marchandises | 338 000.00 | | 338 000.00 | 338 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 872.00 | 5 479.00 | 368 393.00 | 373 872.00 |
BZ Autres créances | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
CF Disponibilités | 480 118.00 | | 480 118.00 | 480 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 369.00 | 5 479.00 | 1 232 890.00 | 1 238 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 384.00 | 489 183.00 | 1 481 201.00 | 1 970 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 924 908.00 | 831 362.00 | | 924 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 067.00 | 99 546.00 | | 85 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 775.00 | 939 708.00 | | 1 018 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 277.00 | 108 778.00 | | 72 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 038.00 | 60 027.00 | | 58 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 487.00 | 229 312.00 | | 231 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 624.00 | 80 017.00 | | 100 624.00 |
EA Autres dettes | | 4 904.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 462 426.00 | 483 037.00 | | 462 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 201.00 | 1 422 745.00 | | 1 481 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 065.00 | 410 835.00 | | 426 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 429 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 429 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 451 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 778 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 344 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 958.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 958.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 748.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -790.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 649.00 | 30 622.00 | | 25 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 456 767.00 | 2 429 893.00 | | 2 456 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 371 700.00 | 2 330 348.00 | | 2 371 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 067.00 | 99 546.00 | | 85 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 602.00 | | 21 414.00 | 710 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 563.00 | | 21 414.00 | 690 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 716.00 | 37 988.00 | | 445 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 298.00 | 37 988.00 | | 444 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 487.00 | 231 487.00 | | 231 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 915.00 | 74 915.00 | | 74 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
UX Autres créances clients | 373 872.00 | 373 872.00 | | 373 872.00 |
VB T. V. A. | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 277.00 | 35 916.00 | 36 361.00 | 72 277.00 |
VI Groupe et associés | 58 038.00 | 58 038.00 | | 58 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 442.00 | | | 36 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 012.00 | 389 891.00 | 121.00 | 390 012.00 |
VW T.V.A. | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 426.00 | 426 065.00 | 36 361.00 | 462 426.00 |