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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AP Constructions | 323 832.00 | 122 208.00 | 201 624.00 | 323 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 839.00 | 104 520.00 | 14 319.00 | 118 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 973.00 | 163 132.00 | 42 841.00 | 205 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 683.00 | 391 278.00 | 277 405.00 | 668 683.00 |
BT Marchandises | 294 000.00 | 7 000.00 | 287 000.00 | 294 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 734.00 | 11 589.00 | 275 145.00 | 286 734.00 |
BZ Autres créances | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 369 632.00 | | 369 632.00 | 369 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 676.00 | 18 589.00 | 972 087.00 | 990 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 359.00 | 409 867.00 | 1 249 492.00 | 1 659 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 671 651.00 | 588 041.00 | | 671 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 999.00 | 89 010.00 | | 122 999.00 |
DL TOTAL (I) | 803 450.00 | 685 851.00 | | 803 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 586.00 | 204 848.00 | | 153 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 503.00 | 47 940.00 | | 22 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 136.00 | 166 175.00 | | 194 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 817.00 | 65 939.00 | | 75 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 042.00 | 484 901.00 | | 446 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 492.00 | 1 170 753.00 | | 1 249 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 231.00 | 331 722.00 | | 334 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 946 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 946 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 443 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 346.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 793.00 | 31 414.00 | | 47 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 968 101.00 | 1 901 407.00 | | 1 968 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 103.00 | 1 812 398.00 | | 1 845 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 999.00 | 89 010.00 | | 122 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 601.00 | | 45 083.00 | 623 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 562.00 | | 45 083.00 | 603 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 302.00 | 48 976.00 | | 342 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 884.00 | 48 976.00 | | 340 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 136.00 | 194 136.00 | | 194 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 286 734.00 | | | 286 734.00 |
VB T. V. A. | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 586.00 | 41 776.00 | 111 811.00 | 153 586.00 |
VI Groupe et associés | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 174.00 | | | 51 174.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 165.00 | 297 044.00 | 121.00 | 297 165.00 |
VW T.V.A. | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 042.00 | 334 231.00 | 111 811.00 | 446 042.00 |