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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AP Constructions | 341 632.00 | 134 591.00 | 207 041.00 | 341 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 721.00 | 118 969.00 | 46 752.00 | 165 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 973.00 | 147 696.00 | 35 278.00 | 182 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 365.00 | 402 674.00 | 307 691.00 | 710 365.00 |
BT Marchandises | 316 000.00 | 9 000.00 | 307 000.00 | 316 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 646.00 | | 366 646.00 | 366 646.00 |
BZ Autres créances | 10 819.00 | 10 219.00 | 600.00 | 10 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 361 441.00 | | 361 441.00 | 361 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 210.00 | 19 219.00 | 1 069 991.00 | 1 089 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 575.00 | 421 893.00 | 1 377 683.00 | 1 799 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 789 650.00 | 671 651.00 | | 789 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 712.00 | 122 999.00 | | 141 712.00 |
DL TOTAL (I) | 940 162.00 | 803 450.00 | | 940 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 388.00 | 153 586.00 | | 126 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 003.00 | 22 503.00 | | 10 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 242.00 | 194 136.00 | | 241 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 387.00 | 75 817.00 | | 58 387.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 520.00 | 446 042.00 | | 437 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 683.00 | 1 249 492.00 | | 1 377 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 450.00 | 334 231.00 | | 343 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 212 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 212 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 215 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 617 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 036 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 927.00 | 47 793.00 | | 53 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235 467.00 | 1 968 101.00 | | 2 235 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 755.00 | 1 845 103.00 | | 2 093 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 712.00 | 122 999.00 | | 141 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 683.00 | | 74 628.00 | 668 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 946.00 | 710 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 946.00 | 690 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 644.00 | | 74 628.00 | 648 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 278.00 | 44 341.00 | 32 946.00 | 391 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 860.00 | 44 341.00 | 32 946.00 | 389 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 243.00 | 241 243.00 | | 241 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 971.00 | 35 971.00 | | 35 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
UX Autres créances clients | 366 646.00 | 366 646.00 | | 366 646.00 |
VB T. V. A. | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 388.00 | 32 317.00 | 94 070.00 | 126 388.00 |
VI Groupe et associés | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 652.00 | | | 44 652.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 891.00 | 381 770.00 | 121.00 | 381 891.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 520.00 | 343 450.00 | 94 070.00 | 437 520.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |