| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 954 682.00 | | 954 682.00 | 954 682.00 |
AN Terrains | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 1 357 607.00 | 901 944.00 | 455 664.00 | 1 357 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 556.00 | 298 495.00 | 119 061.00 | 417 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 387.00 | 422 047.00 | 187 341.00 | 609 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 468 531.00 | 1 622 485.00 | 1 846 046.00 | 3 468 531.00 |
BT Marchandises | 622 066.00 | | 622 066.00 | 622 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 252.00 | 3 568.00 | 33 684.00 | 37 252.00 |
BZ Autres créances | 228 455.00 | | 228 455.00 | 228 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 508.00 | | 253 508.00 | 253 508.00 |
CF Disponibilités | 245 429.00 | | 245 429.00 | 245 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 114.00 | 3 568.00 | 1 392 546.00 | 1 396 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 864 645.00 | 1 626 053.00 | 3 238 592.00 | 4 864 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 826.00 | | | 184 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DG Autres réserves | 1 130 375.00 | | | 1 130 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 176.00 | | | 30 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 796.00 | | | 1 369 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 633.00 | | | 818 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 146.00 | | | 212 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 296.00 | | | 628 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 261.00 | | | 189 261.00 |
EA Autres dettes | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 796.00 | | | 1 868 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 592.00 | | | 3 238 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 870.00 | | | 1 341 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 841 314.00 | | 9 841 314.00 | 9 841 314.00 |
FD Production vendue biens | 976 716.00 | | 976 716.00 | 976 716.00 |
FG Production vendue services | 21 387.00 | | 21 387.00 | 21 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 839 417.00 | | 10 839 417.00 | 10 839 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 874 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 026 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 286.00 | |
GE Autres charges | | | 2 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 602 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 379.00 | | | 22 379.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 954.00 | | | 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 429.00 | | | 44 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 173.00 | | | 180 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 898.00 | | | 247 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207 398.00 | | | -207 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96.00 | | | 96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 922 109.00 | | | 10 922 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 891 933.00 | | | 10 891 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 176.00 | | | 30 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 517 582.00 | | 30 461.00 | 3 517 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 512.00 | 3 468 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 954 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 512.00 | 2 498 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954 682.00 | | | 954 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 562 393.00 | | 16 006.00 | 2 562 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506.00 | | 14 455.00 | 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289 372.00 | 188 022.00 | 35 083.00 | 1 289 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289 372.00 | 188 022.00 | 35 083.00 | 1 289 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 180 173.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 282.00 | 2 286.00 | | 1 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 282.00 | 182 459.00 | | 1 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 282.00 | 182 459.00 | | 1 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 286.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 180 173.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 296.00 | 628 296.00 | | 628 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 391.00 | 95 391.00 | | 95 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 801.00 | 46 801.00 | | 46 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
UX Autres créances clients | 33 198.00 | | | 33 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
VB T. V. A. | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 633.00 | 291 707.00 | 431 391.00 | 818 633.00 |
VI Groupe et associés | 206 196.00 | 206 196.00 | | 206 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 383.00 | | | 283 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 801.00 | | | 111 801.00 |
VP Divers | 59.00 | | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 819.00 | 45 819.00 | | 45 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 167.00 | | | 104 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 957.00 | 272 957.00 | | 272 957.00 |
VW T.V.A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 796.00 | 1 341 870.00 | 431 391.00 | 1 868 796.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 951.00 | | | 62 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 399.00 | | | 174 399.00 |
ST Autres comptes | 368 096.00 | | | 368 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 861.00 | | | 24 861.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 359.00 | | | 23 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 310.00 | | | 86 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 385 612.00 | | | 1 385 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 360 510.00 | | | 1 360 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 576 656.00 | | | 576 656.00 |