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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 954 682.00 | | 954 682.00 | 954 682.00 |
AN Terrains | 83 443.00 | | 83 443.00 | 83 443.00 |
AP Constructions | 787 884.00 | 708 528.00 | 79 357.00 | 787 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 568 357.00 | 481 523.00 | 1 086 834.00 | 1 568 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 539.00 | 189 306.00 | 570 232.00 | 759 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 187 914.00 | 1 379 357.00 | 2 808 558.00 | 4 187 914.00 |
BT Marchandises | 756 413.00 | | 756 413.00 | 756 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 329.00 | | 45 329.00 | 45 329.00 |
BZ Autres créances | 566 618.00 | | 566 618.00 | 566 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CF Disponibilités | 16 099.00 | | 16 099.00 | 16 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 171.00 | | 31 171.00 | 31 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 137.00 | | 1 419 137.00 | 1 419 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 607 052.00 | 1 379 357.00 | 4 227 695.00 | 5 607 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 826.00 | | | 184 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DG Autres réserves | 1 125 891.00 | | | 1 125 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 460.00 | | | -218 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 677.00 | | | 1 116 677.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 798.00 | | | 22 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 798.00 | | | 22 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 444 194.00 | | | 1 444 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 581.00 | | | 352 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 001.00 | | | 868 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 154.00 | | | 281 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 098.00 | | | 58 098.00 |
EA Autres dettes | 84 190.00 | | | 84 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 088 220.00 | | | 3 088 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 227 695.00 | | | 4 227 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 044 016.00 | | | 2 044 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 726.00 | | | 125 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 589 224.00 | | 12 589 224.00 | 12 589 224.00 |
FD Production vendue biens | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
FG Production vendue services | 36 178.00 | | 36 178.00 | 36 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 627 595.00 | | 12 627 595.00 | 12 627 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 669 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 682 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 798.00 | |
GE Autres charges | | | 5 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 862 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 639.00 | | | 35 639.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 783.00 | | | 79 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 333.00 | | | 183 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 116.00 | | | 263 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 993.00 | | | 274 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 158.00 | | | 290 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 042.00 | | | -27 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 618.00 | | | -22 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 933 028.00 | | | 12 933 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 151 488.00 | | | 13 151 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 460.00 | | | -218 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458 220.00 | 336 547.00 | 415 410.00 | 1 458 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 220.00 | 336 547.00 | 415 410.00 | 1 458 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352 581.00 | 352 581.00 | | 352 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 001.00 | 868 001.00 | | 868 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 154.00 | 281 154.00 | | 281 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 098.00 | 58 098.00 | | 58 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 190.00 | 84 190.00 | | 84 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 444 194.00 | 399 991.00 | 949 853.00 | 1 444 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643 118.00 | 643 118.00 | | 643 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 618.00 | 643 118.00 | 18 500.00 | 661 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 088 220.00 | 2 044 016.00 | 949 853.00 | 3 088 220.00 |