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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 954 682.00 | | 954 682.00 | 954 682.00 |
AN Terrains | 83 443.00 | | 83 443.00 | 83 443.00 |
AP Constructions | 787 884.00 | 741 920.00 | 45 964.00 | 787 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 582 750.00 | 703 333.00 | 879 416.00 | 1 582 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 053.00 | 274 425.00 | 498 628.00 | 773 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 664.00 | | 15 664.00 | 15 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 215 976.00 | 1 719 679.00 | 2 496 297.00 | 4 215 976.00 |
BT Marchandises | 702 284.00 | | 702 284.00 | 702 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 461.00 | | 30 461.00 | 30 461.00 |
BZ Autres créances | 281 859.00 | | 281 859.00 | 281 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CF Disponibilités | 322 251.00 | | 322 251.00 | 322 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 375.00 | | 31 375.00 | 31 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 738.00 | | 1 371 738.00 | 1 371 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 587 714.00 | 1 719 679.00 | 3 868 035.00 | 5 587 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 826.00 | | | 184 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DG Autres réserves | 907 431.00 | | | 907 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 418.00 | | | 135 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 096.00 | | | 1 252 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 416.00 | | | 45 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 416.00 | | | 45 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 153.00 | | | 1 085 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 468.00 | | | 331 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 893.00 | | | 803 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 194.00 | | | 322 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
EA Autres dettes | 23 785.00 | | | 23 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 570 523.00 | | | 2 570 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 868 035.00 | | | 3 868 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 837.00 | | | 1 729 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 005 969.00 | | 13 005 969.00 | 13 005 969.00 |
FD Production vendue biens | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
FG Production vendue services | 61 262.00 | | 61 262.00 | 61 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 068 079.00 | | 13 068 079.00 | 13 068 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 122 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 823 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 618.00 | |
GE Autres charges | | | 9 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 017 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 476.00 | | | 17 476.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 386.00 | | | 43 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 386.00 | | | 43 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 080.00 | | | 31 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 777.00 | | | -13 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 166 167.00 | | | 13 166 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 030 748.00 | | | 13 030 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 418.00 | | | 135 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 357.00 | 340 322.00 | | 1 379 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379 357.00 | 340 322.00 | | 1 379 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 798.00 | 22 618.00 | | 22 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 798.00 | 22 618.00 | | 22 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331 468.00 | 331 468.00 | | 331 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 893.00 | 803 893.00 | | 803 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 194.00 | 322 194.00 | | 322 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085 153.00 | 244 466.00 | 840 686.00 | 1 085 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343 695.00 | 343 695.00 | | 343 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 195.00 | 343 695.00 | | 362 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 570 523.00 | 1 729 837.00 | 840 686.00 | 2 570 523.00 |