| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
AP Constructions | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 180.00 | 68 226.00 | 26 954.00 | 95 180.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 105.00 | 114 151.00 | 286 954.00 | 401 105.00 |
BT Marchandises | 22 064.00 | | 22 064.00 | 22 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 056.00 | | 196 056.00 | 196 056.00 |
BZ Autres créances | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 784.00 | | 229 784.00 | 229 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 890.00 | 114 151.00 | 516 738.00 | 630 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 641.00 | | | 143 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 775.00 | | | 23 775.00 |
DL TOTAL (I) | 188 416.00 | | | 188 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 180.00 | | | 170 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 806.00 | | | 57 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 757.00 | | | 81 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 322.00 | | | 328 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 738.00 | | | 516 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 864.00 | | | 319 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 084.00 | | | 155 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 561.00 | | 8 544.00 | 392 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 561.00 | | 7 544.00 | 133 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 355.00 | 4 796.00 | | 109 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 355.00 | 4 796.00 | | 109 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 757.00 | 81 757.00 | | 81 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 196 056.00 | | | 196 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
VB T. V. A. | 647.00 | | | 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 084.00 | 155 084.00 | | 155 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 096.00 | 6 637.00 | 8 458.00 | 15 096.00 |
VI Groupe et associés | 57 806.00 | 57 806.00 | | 57 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 665.00 | 208 665.00 | 1 000.00 | 209 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 322.00 | 319 864.00 | 8 458.00 | 328 322.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
ST Autres comptes | 99 445.00 | | | 99 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 978.00 | | | 39 978.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 335.00 | | | 84 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 391.00 | | | 101 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 436.00 | | | 159 436.00 |