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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
AP Constructions | 5 124.00 | 3 952.00 | 1 172.00 | 5 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 251.00 | 77 257.00 | 21 993.00 | 99 251.00 |
BF Prêts | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 735.00 | 123 210.00 | 283 525.00 | 406 735.00 |
BT Marchandises | 39 658.00 | | 39 658.00 | 39 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 936.00 | | 250 936.00 | 250 936.00 |
BZ Autres créances | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
CF Disponibilités | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 938.00 | | 300 938.00 | 300 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 673.00 | 123 210.00 | 584 463.00 | 707 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 171 140.00 | | | 171 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
DL TOTAL (I) | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 936.00 | | | 56 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 907.00 | | | 70 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 765.00 | | | 237 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 463.00 | | | 386 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 463.00 | | | 584 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 463.00 | | | 386 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 229.00 | | | 55 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 044.00 | | 6 965.00 | 404 044.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 273.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 273.00 | 2 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 273.00 | 406 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 144.00 | | 3 232.00 | 143 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | 3 733.00 | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 752.00 | 8 457.00 | | 114 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 752.00 | 8 457.00 | | 114 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 765.00 | 237 765.00 | | 237 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
UP Prêts | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 250 936.00 | 250 936.00 | | 250 936.00 |
VB T. V. A. | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 229.00 | 55 229.00 | | 55 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VI Groupe et associés | 70 907.00 | 70 907.00 | | 70 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 560.00 | 262 560.00 | 1 000.00 | 263 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 463.00 | 386 463.00 | | 386 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
ST Autres comptes | 99 310.00 | | | 99 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 370.00 | | | 40 370.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 390.00 | | | 98 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 169.00 | | | 109 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 424.00 | | | 163 424.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |