| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
AP Constructions | 5 124.00 | 4 072.00 | 1 052.00 | 5 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 005.00 | 85 161.00 | 16 843.00 | 102 005.00 |
BF Prêts | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 270.00 | 131 234.00 | 278 036.00 | 409 270.00 |
BT Marchandises | 30 533.00 | | 30 533.00 | 30 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 468.00 | | 227 468.00 | 227 468.00 |
BZ Autres créances | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CF Disponibilités | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 184.00 | | 261 184.00 | 261 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 454.00 | 131 234.00 | 539 220.00 | 670 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
DL TOTAL (I) | 200 063.00 | | | 200 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 487.00 | | | 53 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 183.00 | | | 33 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 152.00 | | | 233 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 157.00 | | | 339 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 220.00 | | | 539 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 157.00 | | | 339 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 487.00 | | | 53 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 735.00 | | 2 754.00 | 406 735.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 219.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 219.00 | 2 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219.00 | 409 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 376.00 | | 2 754.00 | 146 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 210.00 | 8 023.00 | | 123 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 210.00 | 8 023.00 | | 123 210.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
ST Autres comptes | 83 260.00 | | | 83 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 063.00 | | | 37 063.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -144.00 | | | -144.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 895.00 | | | 86 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 308.00 | | | 93 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 289.00 | | | 139 289.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |