| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 1 187.00 | 662.00 | 1 850.00 |
AP Constructions | 1 200.00 | 387.00 | 812.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 524.00 | 42 435.00 | 3 088.00 | 45 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 372.00 | 67 000.00 | 20 372.00 | 87 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 946.00 | 111 010.00 | 283 936.00 | 394 946.00 |
BT Marchandises | 32 395.00 | | 32 395.00 | 32 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 842.00 | | 197 842.00 | 197 842.00 |
BZ Autres créances | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
CF Disponibilités | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 505.00 | | 236 505.00 | 236 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 451.00 | 111 010.00 | 520 441.00 | 631 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 189 701.00 | | | 189 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
DL TOTAL (I) | 221 016.00 | | | 221 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 466.00 | | | 100 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 952.00 | | | 31 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 299.00 | | | 140 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 706.00 | | | 26 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 424.00 | | | 299 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 441.00 | | | 520 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 249.00 | | | 258 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 383.00 | | | 47 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 778.00 | | 15 693.00 | 414 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 525.00 | 394 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 525.00 | 134 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 850.00 | | | 259 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 928.00 | | 15 693.00 | 153 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 767.00 | 6 767.00 | 35 525.00 | 139 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | 616.00 | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 197.00 | 6 151.00 | 35 525.00 | 139 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 299.00 | 140 299.00 | | 140 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 197 842.00 | 197 842.00 | | 197 842.00 |
VB T. V. A. | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 383.00 | 47 383.00 | | 47 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 083.00 | 11 908.00 | 41 174.00 | 53 083.00 |
VI Groupe et associés | 31 952.00 | 31 952.00 | | 31 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 022.00 | 204 022.00 | 1 000.00 | 205 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 424.00 | 258 249.00 | 41 174.00 | 299 424.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
ST Autres comptes | 73 623.00 | | | 73 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 509.00 | | | 37 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 098.00 | | | 89 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 753.00 | | | 93 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 864.00 | | | 127 864.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |