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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 570.00 | 1 279.00 | 1 850.00 |
AP Constructions | 5 124.00 | 4 192.00 | 932.00 | 5 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 524.00 | 42 017.00 | 506.00 | 42 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 279.00 | 92 987.00 | 13 292.00 | 106 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 778.00 | 139 767.00 | 275 010.00 | 414 778.00 |
BT Marchandises | 25 208.00 | | 25 208.00 | 25 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 850.00 | | 237 850.00 | 237 850.00 |
BZ Autres créances | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CF Disponibilités | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 377.00 | | 267 377.00 | 267 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 156.00 | 139 767.00 | 542 388.00 | 682 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 178 063.00 | | | 178 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
DL TOTAL (I) | 211 701.00 | | | 211 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 021.00 | | | 133 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 139.00 | | | 34 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 856.00 | | | 142 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 669.00 | | | 20 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 687.00 | | | 330 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 388.00 | | | 542 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 687.00 | | | 270 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 021.00 | | | 73 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 270.00 | | 6 648.00 | 409 270.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 139.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 139.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 139.00 | 414 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 000.00 | | 1 850.00 | 258 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 130.00 | | 4 798.00 | 149 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 234.00 | 8 533.00 | | 131 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 570.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 234.00 | 7 963.00 | | 131 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 856.00 | 142 856.00 | | 142 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 237 850.00 | 237 850.00 | | 237 850.00 |
VB T. V. A. | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 021.00 | 73 021.00 | | 73 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 139.00 | 34 139.00 | | 34 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 638.00 | 241 638.00 | 1 000.00 | 242 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 687.00 | 270 687.00 | 60 000.00 | 330 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
ST Autres comptes | 77 803.00 | | | 77 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 951.00 | | | 36 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 499.00 | | | 92 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 940.00 | | | 81 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 545.00 | | | 133 545.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |