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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
AH Fonds commercial | 952 032.00 | | 952 032.00 | 952 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 379.00 | 3 021.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 275.00 | 35 157.00 | 37 118.00 | 72 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 885.00 | 147 550.00 | 1 070 336.00 | 1 217 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 324.00 | | 401 324.00 | 401 324.00 |
BZ Autres créances | 181 629.00 | | 181 629.00 | 181 629.00 |
CF Disponibilités | 248 134.00 | | 248 134.00 | 248 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 810.00 | | 834 810.00 | 834 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 696.00 | 147 550.00 | 1 905 146.00 | 2 052 696.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 182 185.00 | 106 921.00 | 75 264.00 | 182 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
DH Report à nouveau | -68 971.00 | -233 999.00 | | -68 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 664.00 | 165 029.00 | | 81 664.00 |
DL TOTAL (I) | 34 617.00 | -47 047.00 | | 34 617.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 134 098.00 | | | 134 098.00 |
DO TOTAL (II) | 134 098.00 | | | 134 098.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 479.00 | 14 550.00 | | 45 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 23 398.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 276.00 | 104 772.00 | | 131 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 976.00 | 148 477.00 | | 417 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
EA Autres dettes | 75 476.00 | 66 160.00 | | 75 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341 224.00 | 68 275.00 | | 341 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 431.00 | 425 632.00 | | 1 736 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 146.00 | 418 585.00 | | 1 905 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 757 349.00 | 5 835.00 | 2 763 184.00 | 2 757 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 757 349.00 | 5 835.00 | 2 763 184.00 | 2 757 349.00 |
FM Production stockée | | | -274 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 587 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 408.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 444 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 842.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 474.00 | | | 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 274.00 | 20 000.00 | | 91 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 890.00 | 309.00 | | 12 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 784.00 | | | 44 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 674.00 | 309.00 | | 57 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 600.00 | 19 691.00 | | 33 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 364.00 | -44 534.00 | | -82 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 754 257.00 | 1 967 961.00 | | 2 754 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 672 593.00 | 1 802 932.00 | | 2 672 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 664.00 | 165 029.00 | | 81 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 695.00 | | 2 444 501.00 | 83 695.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 182 185.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 461 947.00 | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 535 311.00 | 1 217 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 182 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 308.00 | 960 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 056.00 | 72 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 308.00 | | 735 526.00 | 8 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 387.00 | | 61 944.00 | 75 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 464 846.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 767.00 | 147 934.00 | 36 151.00 | 35 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 106 921.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808.00 | 5 473.00 | 808.00 | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 959.00 | 35 541.00 | 35 343.00 | 34 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 70 000.00 | 70 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 74 500.00 | 74 500.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 74 500.00 | 114 500.00 | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 276.00 | 131 276.00 | | 131 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 695.00 | 73 695.00 | | 73 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 097.00 | 99 097.00 | | 99 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 476.00 | 75 476.00 | | 75 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341 224.00 | 341 224.00 | | 341 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 401 324.00 | | | 401 324.00 |
VB T. V. A. | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 479.00 | 15 119.00 | 30 360.00 | 45 479.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 830.00 | | | 112 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 611.00 | | | 47 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 577.00 | 586 677.00 | 2 900.00 | 589 577.00 |
VW T.V.A. | 220 003.00 | 220 003.00 | | 220 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 431.00 | 1 706 071.00 | 30 360.00 | 1 736 431.00 |