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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
AH Fonds commercial | 1 017 032.00 | | 1 017 032.00 | 1 017 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 546 429.00 | 1 942.00 | 544 486.00 | 546 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 899.00 | 56 575.00 | 65 324.00 | 121 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 602.00 | 217 793.00 | 1 657 809.00 | 1 875 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 948.00 | | 403 948.00 | 403 948.00 |
BZ Autres créances | 340 335.00 | | 340 335.00 | 340 335.00 |
CF Disponibilités | 537 642.00 | | 537 642.00 | 537 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 879.00 | | 40 879.00 | 40 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 805.00 | | 1 322 805.00 | 1 322 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 407.00 | 217 793.00 | 2 980 614.00 | 3 198 407.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 182 185.00 | 154 182.00 | 28 003.00 | 182 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 924.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
DH Report à nouveau | | -68 971.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 681.00 | 81 664.00 | | 479 681.00 |
DL TOTAL (I) | 514 298.00 | 34 617.00 | | 514 298.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 130 937.00 | 134 098.00 | | 130 937.00 |
DO TOTAL (II) | 130 937.00 | 134 098.00 | | 130 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 971.00 | 45 479.00 | | 30 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 000.00 | 500 000.00 | | 623 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 930.00 | 131 276.00 | | 214 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 590.00 | 417 976.00 | | 497 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 742.00 | 225 000.00 | | 293 742.00 |
EA Autres dettes | 5 090.00 | 75 476.00 | | 5 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 670 056.00 | 341 224.00 | | 670 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 335 380.00 | 1 736 431.00 | | 2 335 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 980 614.00 | 1 905 146.00 | | 2 980 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 623 000.00 | | | 623 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 283 886.00 | 44 847.00 | 3 328 734.00 | 3 283 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 283 886.00 | 44 847.00 | 3 328 734.00 | 3 283 886.00 |
FM Production stockée | | | -311 633.00 | |
FN Production immobilisée | | | 513 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 533 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 243.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 949 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 103.00 | 474.00 | | 2 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 103.00 | 91 274.00 | | 2 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 457.00 | 12 890.00 | | 139 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 784.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 457.00 | 57 674.00 | | 139 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 353.00 | 33 600.00 | | -137 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 126.00 | -82 364.00 | | -53 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 535 955.00 | 2 754 257.00 | | 3 535 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 056 274.00 | 2 672 593.00 | | 3 056 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 681.00 | 81 664.00 | | 479 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 885.00 | | 657 717.00 | 1 217 885.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 182 185.00 | | | 182 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 875 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 182 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 568 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960 526.00 | | 608 029.00 | 960 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 275.00 | | 49 624.00 | 72 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | 64.00 | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 550.00 | 70 243.00 | | 147 550.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 921.00 | 47 261.00 | | 106 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 473.00 | 1 563.00 | | 5 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 157.00 | 21 419.00 | | 35 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 930.00 | 214 930.00 | | 214 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 576.00 | 99 576.00 | | 99 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 982.00 | 128 982.00 | | 128 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 742.00 | 293 742.00 | | 293 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 670 056.00 | 670 056.00 | | 670 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
UX Autres créances clients | 403 948.00 | | | 403 948.00 |
VB T. V. A. | 40 501.00 | | | 40 501.00 |
VC Groupe et associés | 97 339.00 | | | 97 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 971.00 | 10 971.00 | 20 000.00 | 30 971.00 |
VI Groupe et associés | 623 000.00 | 623 000.00 | | 623 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 364.00 | | | 82 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 633.00 | 24 633.00 | | 24 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 132.00 | | | 120 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 879.00 | | | 40 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 127.00 | 785 162.00 | 2 964.00 | 788 127.00 |
VW T.V.A. | 244 400.00 | 244 400.00 | | 244 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 380.00 | 2 315 380.00 | 20 000.00 | 2 335 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |