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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
AH Fonds commercial | 1 017 032.00 | | 1 017 032.00 | 1 017 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 497 930.00 | 344 092.00 | 2 153 838.00 | 2 497 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 811.00 | 98 757.00 | 33 054.00 | 131 811.00 |
BF Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 907 015.00 | 630 128.00 | 3 276 887.00 | 3 907 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 595 365.00 | 58 896.00 | 1 536 468.00 | 1 595 365.00 |
BZ Autres créances | 582 731.00 | 61 270.00 | 521 461.00 | 582 731.00 |
CF Disponibilités | 340 504.00 | | 340 504.00 | 340 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 341.00 | | 35 341.00 | 35 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 553 941.00 | 120 166.00 | 2 433 775.00 | 2 553 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 460 956.00 | 750 294.00 | 5 710 662.00 | 6 460 956.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 182 185.00 | 182 185.00 | | 182 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 446 461.00 | 1 259 053.00 | | 1 446 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 239.00 | 187 408.00 | | 793 239.00 |
DL TOTAL (I) | 2 261 700.00 | 1 468 461.00 | | 2 261 700.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 100 397.00 | 100 397.00 | | 100 397.00 |
DO TOTAL (II) | 100 397.00 | 100 397.00 | | 100 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506.00 | 10 560.00 | | 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 508.00 | 367 508.00 | | 431 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 247.00 | 1 419 191.00 | | 667 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 101.00 | 643 751.00 | | 914 101.00 |
EA Autres dettes | 175 442.00 | 12 600.00 | | 175 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 159 761.00 | 1 136 583.00 | | 1 159 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 348 565.00 | 3 590 192.00 | | 3 348 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 710 662.00 | 5 159 050.00 | | 5 710 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 431 508.00 | | | 431 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 055 874.00 | 103 541.00 | 5 159 415.00 | 5 055 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 055 874.00 | 103 541.00 | 5 159 415.00 | 5 055 874.00 |
FM Production stockée | | | 25 074.00 | |
FN Production immobilisée | | | 574 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 764 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 928 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 607 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 896.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 721 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 043 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 953 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 816.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 6 816.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 711.00 | 82 616.00 | | 24 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 447.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 711.00 | 88 063.00 | | 24 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 289.00 | -81 247.00 | | 15 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 201.00 | -61 270.00 | | 175 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 804 818.00 | 5 915 512.00 | | 5 804 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 011 578.00 | 5 728 105.00 | | 5 011 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793 239.00 | 187 408.00 | | 793 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 252 150.00 | | 654 866.00 | 3 252 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 182 185.00 | | | 182 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 907 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 182 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 520 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 935 687.00 | | 584 369.00 | 2 935 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 314.00 | | 497.00 | 131 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 964.00 | | 70 000.00 | 2 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 999.00 | 343 129.00 | | 286 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 182 185.00 | | | 182 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 888.00 | 325 298.00 | | 23 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 926.00 | 17 831.00 | | 80 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 247.00 | 667 247.00 | | 667 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 090.00 | 126 090.00 | | 126 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 751.00 | 317 751.00 | | 317 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 442.00 | 175 442.00 | | 175 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 159 761.00 | 1 159 761.00 | | 1 159 761.00 |
UP Prêts | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
UX Autres créances clients | 1 524 689.00 | 1 524 689.00 | | 1 524 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 676.00 | | 70 676.00 | 70 676.00 |
VB T. V. A. | 114 806.00 | 114 806.00 | | 114 806.00 |
VC Groupe et associés | 61 270.00 | 61 270.00 | | 61 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VI Groupe et associés | 367 508.00 | 367 508.00 | | 367 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 364.00 | 82 364.00 | | 82 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 330.00 | 32 330.00 | | 32 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 833.00 | 321 833.00 | | 321 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 341.00 | 35 341.00 | | 35 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 286 401.00 | 2 212 761.00 | 73 640.00 | 2 286 401.00 |
VW T.V.A. | 437 929.00 | 437 929.00 | | 437 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 348 565.00 | 3 348 565.00 | | 3 348 565.00 |