| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
AH Fonds commercial | 1 017 032.00 | | 1 017 032.00 | 1 017 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 202 073.00 | 10 411.00 | 1 191 662.00 | 1 202 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 746.00 | 68 972.00 | 58 774.00 | 127 746.00 |
BF Prêts | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 537 926.00 | 266 661.00 | 2 271 265.00 | 2 537 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 004.00 | | 1 304 004.00 | 1 304 004.00 |
BZ Autres créances | 376 853.00 | | 376 853.00 | 376 853.00 |
CF Disponibilités | 194 334.00 | | 194 334.00 | 194 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 941.00 | | 1 885 941.00 | 1 885 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 423 867.00 | 266 661.00 | 4 157 206.00 | 4 423 867.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 182 185.00 | 182 185.00 | | 182 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 492 298.00 | 12 617.00 | | 492 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 755.00 | 479 681.00 | | 766 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 053.00 | 514 298.00 | | 1 281 053.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 110 600.00 | 130 937.00 | | 110 600.00 |
DO TOTAL (II) | 110 600.00 | 130 937.00 | | 110 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 466.00 | 30 971.00 | | 20 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 461.00 | 623 000.00 | | 667 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 733.00 | 214 930.00 | | 396 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 147.00 | 497 590.00 | | 669 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 293 742.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 090.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 011 745.00 | 670 056.00 | | 1 011 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 765 552.00 | 2 335 380.00 | | 2 765 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 157 206.00 | 2 980 614.00 | | 4 157 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 165 875.00 | 141 377.00 | 4 307 252.00 | 4 165 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 165 875.00 | 141 377.00 | 4 307 252.00 | 4 165 875.00 |
FM Production stockée | | | -380 913.00 | |
FN Production immobilisée | | | 653 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 666 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 637 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 224.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 675 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 991 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 966 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 699.00 | 2 103.00 | | 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 699.00 | 2 103.00 | | 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 720.00 | 139 457.00 | | 20 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 720.00 | 139 457.00 | | 20 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 021.00 | -137 353.00 | | -20 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 674.00 | -53 126.00 | | 179 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 667 531.00 | 3 535 955.00 | | 4 667 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 900 776.00 | 3 056 274.00 | | 3 900 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766 755.00 | 479 681.00 | | 766 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 602.00 | | 672 846.00 | 1 875 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 182 185.00 | | | 182 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167.00 | 3 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 522.00 | 2 537 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 182 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 224 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 356.00 | 127 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 568 554.00 | | 655 644.00 | 1 568 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 899.00 | | 16 202.00 | 121 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 964.00 | | 1 000.00 | 2 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 793.00 | 59 224.00 | 10 356.00 | 217 793.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 182.00 | 28 003.00 | | 154 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 036.00 | 8 469.00 | | 7 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 575.00 | 22 752.00 | 10 356.00 | 56 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 733.00 | 396 733.00 | | 396 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 688.00 | 107 688.00 | | 107 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 574.00 | 138 574.00 | | 138 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 011 745.00 | 1 011 745.00 | | 1 011 745.00 |
UP Prêts | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
UX Autres créances clients | 1 304 004.00 | 1 304 004.00 | | 1 304 004.00 |
VB T. V. A. | 67 099.00 | 67 099.00 | | 67 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 466.00 | 10 466.00 | 10 000.00 | 20 466.00 |
VI Groupe et associés | 667 461.00 | 667 461.00 | | 667 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 364.00 | 82 364.00 | | 82 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 753.00 | 40 753.00 | | 40 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 390.00 | 227 390.00 | | 227 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 404.00 | 1 692 440.00 | 2 964.00 | 1 695 404.00 |
VW T.V.A. | 382 132.00 | 382 132.00 | | 382 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 765 552.00 | 2 755 552.00 | 10 000.00 | 2 765 552.00 |