| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
AH Fonds commercial | 1 017 032.00 | | 1 017 032.00 | 1 017 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 913 561.00 | 18 794.00 | 1 894 767.00 | 1 913 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 314.00 | 80 926.00 | 50 388.00 | 131 314.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 252 150.00 | 286 999.00 | 2 965 151.00 | 3 252 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 060.00 | | 1 244 060.00 | 1 244 060.00 |
BZ Autres créances | 622 705.00 | | 622 705.00 | 622 705.00 |
CF Disponibilités | 309 667.00 | | 309 667.00 | 309 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 467.00 | | 17 467.00 | 17 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 899.00 | | 2 193 899.00 | 2 193 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 446 049.00 | 286 999.00 | 5 159 050.00 | 5 446 049.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 182 185.00 | 182 185.00 | | 182 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 259 053.00 | 492 298.00 | | 1 259 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 408.00 | 766 755.00 | | 187 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 461.00 | 1 281 053.00 | | 1 468 461.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 100 397.00 | 110 600.00 | | 100 397.00 |
DO TOTAL (II) | 100 397.00 | 110 600.00 | | 100 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 560.00 | 20 466.00 | | 10 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 508.00 | 667 461.00 | | 367 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 191.00 | 396 733.00 | | 1 419 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 751.00 | 669 147.00 | | 643 751.00 |
EA Autres dettes | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 136 583.00 | 1 011 745.00 | | 1 136 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 590 192.00 | 2 765 552.00 | | 3 590 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 159 050.00 | 4 157 206.00 | | 5 159 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 367 508.00 | | | 367 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 083 352.00 | 277 369.00 | 5 360 721.00 | 5 083 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 083 352.00 | 277 369.00 | 5 360 721.00 | 5 083 352.00 |
FM Production stockée | | | -169 268.00 | |
FN Production immobilisée | | | 711 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 908 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 979 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 818 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 113.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 672 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 699.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 816.00 | 699.00 | | 6 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 616.00 | 20 720.00 | | 82 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 063.00 | 20 720.00 | | 88 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 247.00 | -20 021.00 | | -81 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 270.00 | 179 674.00 | | -61 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 915 512.00 | 4 667 531.00 | | 5 915 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 728 105.00 | 3 900 776.00 | | 5 728 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 408.00 | 766 755.00 | | 187 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 537 926.00 | | 733 300.00 | 2 537 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 182 185.00 | | | 182 185.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 853.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 853.00 | 2 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 076.00 | 3 252 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 182 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 935 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 223.00 | 131 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 224 198.00 | | 711 488.00 | 2 224 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 746.00 | | 21 791.00 | 127 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 797.00 | | 20.00 | 3 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 661.00 | 33 113.00 | 12 775.00 | 266 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 182 185.00 | | | 182 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 505.00 | 8 383.00 | | 15 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 972.00 | 24 730.00 | 12 775.00 | 68 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 191.00 | 1 419 191.00 | | 1 419 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 618.00 | 111 618.00 | | 111 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 038.00 | 144 038.00 | | 144 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 136 583.00 | 1 136 583.00 | | 1 136 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
UX Autres créances clients | 1 244 060.00 | 1 244 060.00 | | 1 244 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VB T. V. A. | 238 877.00 | 238 877.00 | | 238 877.00 |
VC Groupe et associés | 61 270.00 | 61 270.00 | | 61 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VI Groupe et associés | 367 508.00 | 367 508.00 | | 367 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 364.00 | 82 364.00 | | 82 364.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 090.00 | 233 090.00 | | 233 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 196.00 | 1 884 232.00 | 2 964.00 | 1 887 196.00 |
VW T.V.A. | 367 036.00 | 367 036.00 | | 367 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 590 192.00 | 3 590 192.00 | | 3 590 192.00 |