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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AH Fonds commercial | 1 458 000.00 | | 1 458 000.00 | 1 458 000.00 |
AP Constructions | 37 016.00 | 37 016.00 | | 37 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 753.00 | 108 497.00 | 46 256.00 | 154 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 784.00 | 147 508.00 | 1 508 276.00 | 1 655 784.00 |
BT Marchandises | 145 065.00 | | 145 065.00 | 145 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 703.00 | | 60 703.00 | 60 703.00 |
BZ Autres créances | 75 447.00 | | 75 447.00 | 75 447.00 |
CF Disponibilités | 26 241.00 | | 26 241.00 | 26 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 864.00 | | 307 864.00 | 307 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 648.00 | 147 508.00 | 1 816 140.00 | 1 963 648.00 |
CU Autres participations | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 332 830.00 | | | 332 830.00 |
DH Report à nouveau | | 284 064.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 389.00 | 48 765.00 | | 45 389.00 |
DL TOTAL (I) | 460 719.00 | 415 330.00 | | 460 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 080.00 | 1 130 064.00 | | 1 017 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 134.00 | 80 934.00 | | 67 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 214.00 | 115 838.00 | | 167 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 782.00 | 31 204.00 | | 29 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 237.00 | | |
EA Autres dettes | 74 212.00 | 71 767.00 | | 74 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 421.00 | 1 445 045.00 | | 1 355 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 140.00 | 1 860 375.00 | | 1 816 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 998.00 | 427 965.00 | | 453 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 342.00 | | 6 442.00 | 1 649 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 655 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 458 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 458 539.00 | | | 1 458 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 023.00 | | 4 202.00 | 189 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780.00 | | 2 240.00 | 1 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 037.00 | 15 471.00 | | 132 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 498.00 | 15 471.00 | | 131 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 214.00 | 167 214.00 | | 167 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 212.00 | 74 212.00 | | 74 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 60 703.00 | | | 60 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | | | 124.00 |
VB T. V. A. | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 017 080.00 | 115 657.00 | 490 638.00 | 1 017 080.00 |
VI Groupe et associés | 67 134.00 | 67 134.00 | | 67 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 984.00 | | | 112 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 498.00 | | | 63 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 717.00 | 136 557.00 | 160.00 | 136 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 421.00 | 453 998.00 | 490 638.00 | 1 355 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 285.00 | 5 152.00 | | 4 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 317.00 | 12 102.00 | | 15 317.00 |
ST Autres comptes | 38 060.00 | 40 753.00 | | 38 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 264.00 | 32 871.00 | | 34 264.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 9 395.00 | 7 938.00 | | 9 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 991.00 | 2 999.00 | | 2 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 276.00 | 8 151.00 | | 7 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 003.00 | 64 165.00 | | 63 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 477.00 | 61 381.00 | | 61 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 036.00 | 93 665.00 | | 97 036.00 |