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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AH Fonds commercial | 1 458 000.00 | | 1 458 000.00 | 1 458 000.00 |
AP Constructions | 37 016.00 | 37 016.00 | | 37 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 555.00 | 1 879.00 | 676.00 | 2 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 473.00 | 125 730.00 | 28 743.00 | 154 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 903.00 | 165 164.00 | 1 492 739.00 | 1 657 903.00 |
BT Marchandises | 133 626.00 | | 133 626.00 | 133 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 385.00 | | 46 385.00 | 46 385.00 |
BZ Autres créances | 29 795.00 | | 29 795.00 | 29 795.00 |
CF Disponibilités | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 550.00 | | 211 550.00 | 211 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 453.00 | 165 164.00 | 1 704 288.00 | 1 869 453.00 |
CU Autres participations | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 458 527.00 | 378 219.00 | | 458 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 882.00 | 80 308.00 | | 47 882.00 |
DL TOTAL (I) | 588 909.00 | 541 027.00 | | 588 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 686.00 | 901 423.00 | | 853 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 838.00 | 59 391.00 | | 54 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 303.00 | 159 680.00 | | 110 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 293.00 | 36 962.00 | | 14 293.00 |
EA Autres dettes | 82 259.00 | 77 882.00 | | 82 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 379.00 | 1 235 339.00 | | 1 115 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 288.00 | 1 776 366.00 | | 1 704 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 050.00 | 452 308.00 | | 404 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 090.00 | | | 51 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 583.00 | | 1 320.00 | 1 657 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 657 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 458 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 194 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 458 539.00 | | | 1 458 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 324.00 | | 720.00 | 194 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 720.00 | | 600.00 | 4 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 991.00 | 9 173.00 | 1 000.00 | 156 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 452.00 | 9 173.00 | 1 000.00 | 156 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 303.00 | 110 303.00 | | 110 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 259.00 | 82 259.00 | | 82 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 46 385.00 | 46 385.00 | | 46 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 090.00 | 51 090.00 | | 51 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 596.00 | 91 267.00 | 387 171.00 | 802 596.00 |
VI Groupe et associés | 54 838.00 | 54 838.00 | | 54 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 827.00 | | | 95 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 438.00 | 76 278.00 | 160.00 | 76 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 379.00 | 404 050.00 | 387 171.00 | 1 115 379.00 |