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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AH Fonds commercial | 1 458 000.00 | | 1 458 000.00 | 1 458 000.00 |
AP Constructions | 37 016.00 | 37 016.00 | | 37 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 555.00 | 2 246.00 | 309.00 | 2 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 486.00 | 134 430.00 | 29 056.00 | 163 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 216.00 | 174 231.00 | 1 492 985.00 | 1 667 216.00 |
BT Marchandises | 108 149.00 | | 108 149.00 | 108 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 123.00 | | 43 123.00 | 43 123.00 |
BZ Autres créances | 30 695.00 | | 30 695.00 | 30 695.00 |
CF Disponibilités | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 657.00 | | 182 657.00 | 182 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 873.00 | 174 231.00 | 1 675 642.00 | 1 849 873.00 |
CU Autres participations | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 506 409.00 | 458 527.00 | | 506 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 413.00 | 47 882.00 | | 55 413.00 |
DL TOTAL (I) | 644 322.00 | 588 909.00 | | 644 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 703.00 | 853 686.00 | | 739 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 102.00 | 54 838.00 | | 53 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 430.00 | 110 303.00 | | 103 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 360.00 | 14 293.00 | | 20 360.00 |
EA Autres dettes | 114 720.00 | 82 259.00 | | 114 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 320.00 | 1 115 379.00 | | 1 031 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 642.00 | 1 704 288.00 | | 1 675 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 416.00 | 404 050.00 | | 413 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 379.00 | 51 090.00 | | 28 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 903.00 | | 9 313.00 | 1 657 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 667 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 458 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 458 539.00 | | | 1 458 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 044.00 | | 9 013.00 | 194 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 320.00 | | 300.00 | 5 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 164.00 | 9 067.00 | | 165 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 625.00 | 9 067.00 | | 164 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 430.00 | 103 430.00 | | 103 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 720.00 | 114 720.00 | | 114 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 43 123.00 | 43 123.00 | | 43 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 379.00 | 28 379.00 | | 28 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 329.00 | 93 425.00 | 396 329.00 | 711 329.00 |
VI Groupe et associés | 53 102.00 | 53 102.00 | | 53 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 267.00 | | | 91 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 018.00 | 73 858.00 | 160.00 | 74 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 320.00 | 413 416.00 | 396 329.00 | 1 031 320.00 |