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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AH Fonds commercial | 1 458 000.00 | | 1 458 000.00 | 1 458 000.00 |
AP Constructions | 37 016.00 | 37 016.00 | | 37 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 555.00 | 1 512.00 | 1 043.00 | 2 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 753.00 | 117 924.00 | 36 829.00 | 154 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 583.00 | 156 991.00 | 1 500 592.00 | 1 657 583.00 |
BT Marchandises | 151 726.00 | | 151 726.00 | 151 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 140.00 | | 62 140.00 | 62 140.00 |
BZ Autres créances | 25 276.00 | | 25 276.00 | 25 276.00 |
CF Disponibilités | 35 832.00 | | 35 832.00 | 35 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 774.00 | | 275 774.00 | 275 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 357.00 | 156 991.00 | 1 776 366.00 | 1 933 357.00 |
CU Autres participations | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 378 219.00 | 332 830.00 | | 378 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 308.00 | 45 389.00 | | 80 308.00 |
DL TOTAL (I) | 541 027.00 | 460 719.00 | | 541 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 423.00 | 1 017 080.00 | | 901 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 391.00 | 67 134.00 | | 59 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 680.00 | 167 214.00 | | 159 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 962.00 | 29 782.00 | | 36 962.00 |
EA Autres dettes | 77 882.00 | 74 212.00 | | 77 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 339.00 | 1 355 421.00 | | 1 235 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 366.00 | 1 816 140.00 | | 1 776 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 308.00 | 453 998.00 | | 452 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 784.00 | | 1 799.00 | 1 655 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 657 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 458 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 458 539.00 | | | 1 458 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 225.00 | | 1 099.00 | 193 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 020.00 | | 700.00 | 4 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 508.00 | 9 483.00 | | 147 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 969.00 | 9 483.00 | | 146 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 680.00 | 159 680.00 | | 159 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 882.00 | 77 882.00 | | 77 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 62 140.00 | | | 62 140.00 |
VB T. V. A. | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 423.00 | 118 392.00 | 502 243.00 | 901 423.00 |
VI Groupe et associés | 59 391.00 | 59 391.00 | | 59 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 657.00 | | | 115 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 627.00 | 87 467.00 | 160.00 | 87 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 339.00 | 452 308.00 | 502 243.00 | 1 235 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 646.00 | 4 285.00 | | 4 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 504.00 | 15 317.00 | | 11 504.00 |
ST Autres comptes | 42 040.00 | 38 060.00 | | 42 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 179.00 | 34 264.00 | | 36 179.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 11 741.00 | 9 395.00 | | 11 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 936.00 | 2 991.00 | | 2 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 582.00 | 7 276.00 | | 7 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 518.00 | 63 003.00 | | 63 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 852.00 | 61 477.00 | | 64 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 463.00 | 97 036.00 | | 101 463.00 |