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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AH Fonds commercial | 1 458 000.00 | | 1 458 000.00 | 1 458 000.00 |
AP Constructions | 37 016.00 | 37 016.00 | | 37 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 730.00 | 154 455.00 | 10 275.00 | 164 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 186.00 | 194 290.00 | 1 473 895.00 | 1 668 186.00 |
BT Marchandises | 111 505.00 | | 111 505.00 | 111 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 923.00 | | 73 923.00 | 73 923.00 |
BZ Autres créances | 32 790.00 | | 32 790.00 | 32 790.00 |
CF Disponibilités | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 039.00 | | 231 039.00 | 231 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 224.00 | 194 290.00 | 1 704 934.00 | 1 899 224.00 |
CU Autres participations | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 606 151.00 | 561 822.00 | | 606 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 815.00 | 44 329.00 | | 77 815.00 |
DL TOTAL (I) | 766 466.00 | 688 651.00 | | 766 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 022.00 | 672 652.00 | | 577 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 710.00 | 49 457.00 | | 41 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 715.00 | 99 578.00 | | 121 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 280.00 | 27 388.00 | | 53 280.00 |
EA Autres dettes | 144 741.00 | 142 230.00 | | 144 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 468.00 | 991 306.00 | | 938 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 934.00 | 1 679 957.00 | | 1 704 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 600.00 | 414 284.00 | | 467 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 942.00 | | 1 244.00 | 1 666 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 668 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 458 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 458 539.00 | | | 1 458 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 783.00 | | 1 244.00 | 202 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 140.00 | 10 150.00 | | 184 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 601.00 | 10 150.00 | | 183 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 715.00 | 121 715.00 | | 121 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 664.00 | 30 664.00 | | 30 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 741.00 | 144 741.00 | | 144 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 73 923.00 | 73 923.00 | | 73 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VB T. V. A. | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577 022.00 | 106 154.00 | 407 016.00 | 577 022.00 |
VI Groupe et associés | 41 710.00 | 41 710.00 | | 41 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 915.00 | 106 755.00 | 160.00 | 106 915.00 |
VW T.V.A. | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 468.00 | 467 600.00 | 407 016.00 | 938 468.00 |