| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 591.00 | 474.00 | 117.00 | 591.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 220.00 | 22 592.00 | 628.00 | 23 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 199.00 | 25 147.00 | 10 052.00 | 35 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 250.00 | 49 254.00 | 10 996.00 | 60 250.00 |
BT Marchandises | 33 802.00 | | 33 802.00 | 33 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 389.00 | 47 964.00 | 1 265 424.00 | 1 313 389.00 |
BZ Autres créances | 51 916.00 | | 51 916.00 | 51 916.00 |
CF Disponibilités | 90 228.00 | | 90 228.00 | 90 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 216.00 | 47 964.00 | 1 443 252.00 | 1 491 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 466.00 | 97 218.00 | 1 454 248.00 | 1 551 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 162 543.00 | 127 331.00 | | 162 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 976.00 | 35 212.00 | | 23 976.00 |
DL TOTAL (I) | 195 319.00 | 171 343.00 | | 195 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 907.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631.00 | | | 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 749.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 849.00 | 1 065 964.00 | | 1 205 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 609.00 | 56 896.00 | | 44 609.00 |
EA Autres dettes | 7 841.00 | 2 840.00 | | 7 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 929.00 | 1 127 356.00 | | 1 258 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 248.00 | 1 298 699.00 | | 1 454 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 451 522.00 | | 6 451 522.00 | 6 451 522.00 |
FG Production vendue services | 48 342.00 | | 48 342.00 | 48 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 499 864.00 | | 6 499 864.00 | 6 499 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 601 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 630 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 539.00 | |
GE Autres charges | | | 90 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 569 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 542.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -542.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 222.00 | 4 004.00 | | 8 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 601 596.00 | 4 869 839.00 | | 6 601 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 577 620.00 | 4 834 627.00 | | 6 577 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 976.00 | 35 212.00 | | 23 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 250.00 | | | 60 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 419.00 | | | 58 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 718.00 | 4 536.00 | | 44 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 396.00 | 118.00 | | 1 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 322.00 | 4 417.00 | | 43 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 155.00 | 32 539.00 | 101 730.00 | 117 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 155.00 | 32 539.00 | 101 730.00 | 117 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 155.00 | 32 539.00 | 101 730.00 | 117 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 539.00 | 101 730.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 849.00 | 1 205 849.00 | | 1 205 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 281.00 | 27 281.00 | | 27 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 658.00 | | | 1 262 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 731.00 | | | 50 731.00 |
VB T. V. A. | 39 614.00 | | | 39 614.00 |
VI Groupe et associés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 386.00 | 1 367 186.00 | 200.00 | 1 367 386.00 |
VW T.V.A. | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 929.00 | 1 258 929.00 | | 1 258 929.00 |