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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 373.00 | 15 988.00 | 2 385.00 | 18 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 224.00 | 40 839.00 | 2 385.00 | 43 224.00 |
BT Marchandises | 26 420.00 | | 26 420.00 | 26 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 105 061.00 | 98 621.00 | 2 006 440.00 | 2 105 061.00 |
BZ Autres créances | 55 883.00 | | 55 883.00 | 55 883.00 |
CF Disponibilités | 447 542.00 | | 447 542.00 | 447 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 636 104.00 | 98 621.00 | 2 537 483.00 | 2 636 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 328.00 | 139 460.00 | 2 539 868.00 | 2 679 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 208 964.00 | 186 519.00 | | 208 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 722.00 | 22 445.00 | | 105 722.00 |
DL TOTAL (I) | 323 486.00 | 217 764.00 | | 323 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 642.00 | 642.00 | | 27 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 144 400.00 | 1 615 811.00 | | 2 144 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 362.00 | 64 154.00 | | 42 362.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | 8 926.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 216 382.00 | 1 689 532.00 | | 2 216 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 868.00 | 1 907 296.00 | | 2 539 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 549 745.00 | 222 164.00 | 9 771 909.00 | 9 549 745.00 |
FG Production vendue services | 90 876.00 | | 90 876.00 | 90 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 640 621.00 | 222 164.00 | 9 862 785.00 | 9 640 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 868 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 555 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 583.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 725 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453.00 | | | 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 523.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 453.00 | -11 523.00 | | 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 621.00 | 6 271.00 | | 37 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 869 015.00 | 7 630 948.00 | | 9 869 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 763 293.00 | 7 608 503.00 | | 9 763 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 722.00 | 22 445.00 | | 105 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 302.00 | 1 922.00 | | 41 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 224.00 | | | 43 224.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 593.00 | | | 41 593.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 671.00 | 1 922.00 | | 39 671.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 381.00 | 1 458.00 | | 39 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 750.00 | 1 458.00 | | 37 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 038.00 | 41 583.00 | | 57 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 038.00 | 41 583.00 | | 57 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 038.00 | 41 583.00 | | 57 038.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 144 400.00 | 2 144 400.00 | | 2 144 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 337.00 | 24 337.00 | | 24 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 2 053 661.00 | 1 986 716.00 | 66 945.00 | 2 053 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
VB T. V. A. | 44 260.00 | | | 44 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VI Groupe et associés | 27 642.00 | 27 642.00 | | 27 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 162 142.00 | 2 043 797.00 | 118 345.00 | 2 162 142.00 |
VW T.V.A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 382.00 | 2 216 382.00 | | 2 216 382.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |