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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 328.00 | 19 452.00 | 38 875.00 | 58 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 084.00 | 23 674.00 | 410.00 | 24 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 565.00 | 9 334.00 | 4 231.00 | 13 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 121.00 | 53 051.00 | 47 069.00 | 100 121.00 |
BT Marchandises | 30 238.00 | | 30 238.00 | 30 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 816 696.00 | 4 812.00 | 1 811 884.00 | 1 816 696.00 |
BZ Autres créances | 43 652.00 | | 43 652.00 | 43 652.00 |
CF Disponibilités | 2 321 716.00 | | 2 321 716.00 | 2 321 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 214 321.00 | 4 812.00 | 4 209 510.00 | 4 214 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 314 442.00 | 57 863.00 | 4 256 579.00 | 4 314 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 335 255.00 | 314 686.00 | | 335 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 547.00 | 120 569.00 | | 360 547.00 |
DL TOTAL (I) | 704 602.00 | 444 055.00 | | 704 602.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 473.00 | 1 613.00 | | 701 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 804.00 | 47 275.00 | | 241 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 486 706.00 | 2 258 764.00 | | 2 486 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 706.00 | 45 424.00 | | 111 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
EA Autres dettes | -259.00 | 514.00 | | -259.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 551 977.00 | 2 353 589.00 | | 3 551 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 256 579.00 | 2 797 644.00 | | 4 256 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 987 061.00 | 134 213.00 | 12 121 274.00 | 11 987 061.00 |
FG Production vendue services | 29 213.00 | | 29 213.00 | 29 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 016 274.00 | 134 213.00 | 12 150 487.00 | 12 016 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 346 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 494 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 812.00 | |
GE Autres charges | | | 28 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 843 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358.00 | 583.00 | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 358.00 | 583.00 | | 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 804.00 | 47 275.00 | | 141 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 347 243.00 | 10 837 623.00 | | 12 347 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 986 695.00 | 10 717 054.00 | | 11 986 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 547.00 | 120 569.00 | | 360 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 721.00 | 7 400.00 | | 92 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 121.00 | | | 100 121.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 919.00 | | | 58 919.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 649.00 | | | 37 649.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 519.00 | 7 400.00 | | 51 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 649.00 | | | 37 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 966.00 | 15 085.00 | | 37 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 448.00 | 12 595.00 | | 7 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 518.00 | 2 490.00 | | 30 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 182 878.00 | 4 812.00 | 182 878.00 | 182 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 878.00 | 4 812.00 | 182 878.00 | 182 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 878.00 | 4 812.00 | 182 878.00 | 182 878.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 812.00 | 182 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 486 706.00 | 2 486 706.00 | | 2 486 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 547.00 | 31 547.00 | | 31 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 336.00 | 58 336.00 | | 58 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -259.00 | -259.00 | | -259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
UX Autres créances clients | 1 811 112.00 | 1 811 112.00 | | 1 811 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
VB T. V. A. | 42 552.00 | 42 552.00 | | 42 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 400 000.00 | 300 000.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 241 804.00 | 241 804.00 | | 241 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 921.00 | 1 860 337.00 | 5 584.00 | 1 865 921.00 |
VW T.V.A. | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 551 977.00 | 3 251 977.00 | 300 000.00 | 3 551 977.00 |