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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 220.00 | 23 159.00 | 61.00 | 23 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 451.00 | 14 591.00 | 1 860.00 | 16 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 41 302.00 | 39 381.00 | 1 921.00 | 41 302.00 |
BT Marchandises | 31 562.00 | | 31 562.00 | 31 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 737 460.00 | 57 038.00 | 1 680 422.00 | 1 737 460.00 |
BZ Autres créances | 132 710.00 | | 132 710.00 | 132 710.00 |
CF Disponibilités | 59 166.00 | | 59 166.00 | 59 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 412.00 | 57 038.00 | 1 905 375.00 | 1 962 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 715.00 | 96 419.00 | 1 907 296.00 | 2 003 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 186 519.00 | 162 543.00 | | 186 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 445.00 | 23 976.00 | | 22 445.00 |
DL TOTAL (I) | 217 764.00 | 195 319.00 | | 217 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | 631.00 | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 811.00 | 1 205 849.00 | | 1 615 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 154.00 | 44 609.00 | | 64 154.00 |
EA Autres dettes | 8 926.00 | 7 841.00 | | 8 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 532.00 | 1 258 929.00 | | 1 689 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 296.00 | 1 454 248.00 | | 1 907 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 458 561.00 | 44 000.00 | 7 502 561.00 | 7 458 561.00 |
FG Production vendue services | 73 500.00 | 4 266.00 | 77 766.00 | 73 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 532 061.00 | 48 266.00 | 7 580 327.00 | 7 532 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 630 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 563 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 038.00 | |
GE Autres charges | | | 45 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 590 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 523.00 | | | -11 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 271.00 | 8 222.00 | | 6 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 630 948.00 | 6 601 596.00 | | 7 630 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 608 503.00 | 6 577 620.00 | | 7 608 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 445.00 | 23 976.00 | | 22 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 250.00 | | 2 016.00 | 60 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 964.00 | 41 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 764.00 | 39 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 419.00 | | 2 016.00 | 58 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 254.00 | 1 788.00 | 11 661.00 | 49 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 514.00 | 117.00 | | 1 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 739.00 | 1 671.00 | 11 661.00 | 47 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 964.00 | 57 038.00 | 47 964.00 | 47 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 964.00 | 57 038.00 | 47 964.00 | 47 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 964.00 | 57 038.00 | 47 964.00 | 47 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 038.00 | 47 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 811.00 | 1 615 811.00 | | 1 615 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 767.00 | 33 767.00 | | 33 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
UX Autres créances clients | 1 729 015.00 | | | 1 729 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
VB T. V. A. | 48 861.00 | | | 48 861.00 |
VC Groupe et associés | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
VI Groupe et associés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 918.00 | | | 79 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871 684.00 | 1 871 684.00 | | 1 871 684.00 |
VW T.V.A. | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 532.00 | 1 689 532.00 | | 1 689 532.00 |