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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 928.00 | 6 857.00 | 44 071.00 | 50 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 084.00 | 23 386.00 | 698.00 | 24 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 565.00 | 7 132.00 | 6 433.00 | 13 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 721.00 | 37 966.00 | 54 754.00 | 92 721.00 |
BT Marchandises | 36 762.00 | | 36 762.00 | 36 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 791 735.00 | 182 878.00 | 1 608 857.00 | 1 791 735.00 |
BZ Autres créances | 58 837.00 | | 58 837.00 | 58 837.00 |
CF Disponibilités | 1 036 522.00 | | 1 036 522.00 | 1 036 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 925 768.00 | 182 878.00 | 2 742 890.00 | 2 925 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 488.00 | 220 844.00 | 2 797 644.00 | 3 018 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 314 686.00 | 208 964.00 | | 314 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 569.00 | 105 722.00 | | 120 569.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 444 055.00 | 323 486.00 | | 444 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 613.00 | 1 649.00 | | 1 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 275.00 | 27 642.00 | | 47 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 258 764.00 | 2 144 400.00 | | 2 258 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 424.00 | 42 362.00 | | 45 424.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | 330.00 | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 353 589.00 | 2 216 382.00 | | 2 353 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 644.00 | 2 539 868.00 | | 2 797 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 569 200.00 | 177 758.00 | 10 746 958.00 | 10 569 200.00 |
FG Production vendue services | 54 542.00 | | 54 542.00 | 54 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 623 742.00 | 177 758.00 | 10 801 500.00 | 10 623 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 837 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 408 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 878.00 | |
GE Autres charges | | | 43 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 669 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | 453.00 | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583.00 | 453.00 | | 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 275.00 | 37 621.00 | | 47 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 837 623.00 | 9 869 015.00 | | 10 837 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 717 054.00 | 9 763 293.00 | | 10 717 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 569.00 | 105 722.00 | | 120 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 224.00 | | 59 864.00 | 43 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 367.00 | 92 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 367.00 | 37 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 631.00 | | 49 888.00 | 1 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 593.00 | | 6 423.00 | 41 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 554.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 839.00 | 7 494.00 | 10 367.00 | 40 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 631.00 | 5 817.00 | | 1 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 208.00 | 1 677.00 | 10 367.00 | 39 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 621.00 | 112 878.00 | 28 621.00 | 98 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 621.00 | 112 878.00 | 28 621.00 | 98 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 621.00 | 112 878.00 | 28 621.00 | 98 621.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 878.00 | 28 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 258 764.00 | 2 258 764.00 | | 2 258 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
UX Autres créances clients | 1 759 053.00 | 1 608 857.00 | 150 196.00 | 1 759 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 682.00 | | 32 682.00 | 32 682.00 |
VB T. V. A. | 56 072.00 | 56 072.00 | | 56 072.00 |
VC Groupe et associés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VI Groupe et associés | 47 275.00 | 47 275.00 | | 47 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 037.00 | 1 673 160.00 | 182 877.00 | 1 856 037.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 353 589.00 | 2 353 589.00 | | 2 353 589.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |