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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 959.00 | 3 038.00 | 921.00 | 3 959.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 721.00 | 3 704.00 | 17.00 | 3 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 868.00 | 504 444.00 | 206 424.00 | 710 868.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 530.00 | 511 187.00 | 288 343.00 | 799 530.00 |
BT Marchandises | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 379.00 | | 626 379.00 | 626 379.00 |
BZ Autres créances | 60 126.00 | | 60 126.00 | 60 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 792 515.00 | | 792 515.00 | 792 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 153.00 | | 1 494 153.00 | 1 494 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 684.00 | 511 187.00 | 1 782 497.00 | 2 293 684.00 |
CU Autres participations | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 908 364.00 | | | 908 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 183.00 | | | 147 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 047.00 | | | 1 204 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 107.00 | | | 197 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 073.00 | | | 55 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 535.00 | | | 322 535.00 |
EA Autres dettes | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 449.00 | | | 578 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 497.00 | | | 1 782 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 916.00 | | | 462 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 177.00 | | | 734 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 270.00 | | | 655 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 111.00 | 36 076.00 | | 475 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 946.00 | 93.00 | | 2 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 165.00 | 35 984.00 | | 472 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 073.00 | 55 073.00 | | 55 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 107.00 | 81 575.00 | 115 533.00 | 197 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 209.00 | | | 55 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 376.00 | | | 38 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 151.00 | 689 251.00 | 6 900.00 | 696 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 449.00 | 462 917.00 | 115 533.00 | 578 449.00 |