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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 256.00 | 977.00 | 1 278.00 | 2 256.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 421.00 | 5 496.00 | 924.00 | 6 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 111 604.00 | 1 337 525.00 | 774 079.00 | 2 111 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 977.00 | | 53 977.00 | 53 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 162.00 | | 34 162.00 | 34 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 421.00 | 1 343 999.00 | 924 422.00 | 2 268 421.00 |
BT Marchandises | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 998.00 | | 269 998.00 | 269 998.00 |
BZ Autres créances | 73 746.00 | | 73 746.00 | 73 746.00 |
CF Disponibilités | 3 318 247.00 | | 3 318 247.00 | 3 318 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 672 089.00 | | 3 672 089.00 | 3 672 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 940 511.00 | 1 343 999.00 | 4 596 512.00 | 5 940 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 175.00 | | | 500 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 454 235.00 | | | 454 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 1 789 040.00 | | | 1 789 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 750.00 | | | 311 750.00 |
DL TOTAL (I) | 3 068 701.00 | | | 3 068 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 620.00 | | | 923 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 042.00 | | | 57 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 909.00 | | | 463 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
EA Autres dettes | 61 658.00 | | | 61 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 810.00 | | | 1 527 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 596 512.00 | | | 4 596 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 514.00 | | | 1 076 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | | | 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 395.00 | | 352 266.00 | 1 952 395.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 086.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 386.00 | 88 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 239.00 | 2 268 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 853.00 | 2 118 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 256.00 | | | 62 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 793 613.00 | | 352 266.00 | 1 793 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 526.00 | | | 96 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 041.00 | 310 632.00 | 674.00 | 1 034 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | 752.00 | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 816.00 | 309 880.00 | 674.00 | 1 033 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 042.00 | 57 042.00 | | 57 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 909.00 | 463 909.00 | | 463 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 658.00 | 61 658.00 | | 61 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 162.00 | | 34 162.00 | 34 162.00 |
UX Autres créances clients | 269 998.00 | 269 998.00 | | 269 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 376.00 | 472 080.00 | 451 296.00 | 923 376.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 375.00 | | | 397 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 177.00 | | | 126 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 746.00 | 73 746.00 | | 73 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 196.00 | 351 033.00 | 34 162.00 | 385 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 811.00 | 1 076 515.00 | 451 296.00 | 1 527 811.00 |