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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 721.00 | 3 711.00 | 9.00 | 3 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 055.00 | 576 908.00 | 456 146.00 | 1 033 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 226.00 | | 27 226.00 | 27 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 835.00 | 580 620.00 | 570 215.00 | 1 150 835.00 |
BT Marchandises | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 198.00 | | 268 198.00 | 268 198.00 |
BZ Autres créances | 183 345.00 | | 183 345.00 | 183 345.00 |
CF Disponibilités | 1 257 349.00 | | 1 257 349.00 | 1 257 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 953.00 | | 1 717 953.00 | 1 717 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 789.00 | 580 620.00 | 2 288 168.00 | 2 868 789.00 |
CU Autres participations | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 1 347 439.00 | | | 1 347 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 426.00 | | | 126 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 365.00 | | | 1 622 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 927.00 | | | 375 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 719.00 | | | 64 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 448.00 | | | 219 448.00 |
EA Autres dettes | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 802.00 | | | 665 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 168.00 | | | 2 288 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 487.00 | | | 408 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 481.00 | | 222 855.00 | 1 009 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 500.00 | 1 150 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 500.00 | 1 036 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 032.00 | | 186 245.00 | 932 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 449.00 | | 36 610.00 | 17 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 185.00 | 181 936.00 | 81 500.00 | 480 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 185.00 | 181 936.00 | 81 500.00 | 480 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 719.00 | 64 719.00 | | 64 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
UX Autres créances clients | 268 198.00 | 268 198.00 | | 268 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 927.00 | 118 613.00 | 257 314.00 | 375 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 500.00 | | | 145 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 379.00 | | | 123 379.00 |
VP Divers | 183 346.00 | 183 346.00 | | 183 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 448.00 | 219 448.00 | | 219 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 580.00 | 455 548.00 | 19 032.00 | 474 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 802.00 | 408 488.00 | 257 314.00 | 665 802.00 |