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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 256.00 | 1 729.00 | 526.00 | 2 256.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 126.00 | 7 249.00 | 5 877.00 | 13 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 183 323.00 | 1 553 683.00 | 629 639.00 | 2 183 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 977.00 | | 53 977.00 | 53 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 342.00 | | 34 342.00 | 34 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 347 026.00 | 1 562 662.00 | 784 363.00 | 2 347 026.00 |
BT Marchandises | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 931.00 | | 351 931.00 | 351 931.00 |
BZ Autres créances | 31 425.00 | | 31 425.00 | 31 425.00 |
CF Disponibilités | 3 595 448.00 | | 3 595 448.00 | 3 595 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 623.00 | | 22 623.00 | 22 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 003 759.00 | | 4 003 759.00 | 4 003 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 350 785.00 | 1 562 662.00 | 4 788 122.00 | 6 350 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 175.00 | | | 500 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 454 235.00 | | | 454 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 087.00 | | | 29 087.00 |
DG Autres réserves | 1 513 748.00 | | | 1 513 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 499.00 | | | 552 499.00 |
DL TOTAL (I) | 3 049 745.00 | | | 3 049 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 269.00 | | | 671 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 138.00 | | | 372 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 574.00 | | | 141 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 643.00 | | | 474 643.00 |
EA Autres dettes | 78 751.00 | | | 78 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 377.00 | | | 1 738 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 788 122.00 | | | 4 788 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 878.00 | | | 1 296 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | | | 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 268 422.00 | | 156 104.00 | 2 268 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 500.00 | 2 347 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 500.00 | 2 196 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 256.00 | | | 62 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 118 026.00 | | 155 924.00 | 2 118 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 140.00 | | 180.00 | 88 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 344 000.00 | 296 163.00 | 77 500.00 | 1 344 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | 752.00 | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 343 022.00 | 295 411.00 | 77 500.00 | 1 343 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 574.00 | 141 574.00 | | 141 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 644.00 | 474 644.00 | | 474 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 890.00 | 450 890.00 | | 450 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 342.00 | | 34 342.00 | 34 342.00 |
UX Autres créances clients | 351 931.00 | 351 931.00 | | 351 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 006.00 | 229 506.00 | 441 499.00 | 671 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 691.00 | | | 223 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 731.00 | | | 475 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 426.00 | 31 426.00 | | 31 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 323.00 | 405 980.00 | 34 342.00 | 440 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 377.00 | 1 296 878.00 | 441 499.00 | 1 738 377.00 |