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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 721.00 | 3 708.00 | 13.00 | 3 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 310.00 | 476 476.00 | 451 834.00 | 928 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 480.00 | 480 184.00 | 529 296.00 | 1 009 480.00 |
BT Marchandises | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 313.00 | | 365 313.00 | 365 313.00 |
BZ Autres créances | 92 459.00 | | 92 459.00 | 92 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 1 178 706.00 | | 1 178 706.00 | 1 178 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 643.00 | | 1 666 643.00 | 1 666 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 124.00 | 480 184.00 | 2 195 939.00 | 2 676 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
CU Autres participations | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 1 055 547.00 | | | 1 055 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 919.00 | | | 331 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 966.00 | | | 1 535 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 672.00 | | | 353 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 960.00 | | | 48 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 658.00 | | | 203 658.00 |
EA Autres dettes | 53 540.00 | | | 53 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 972.00 | | | 659 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 939.00 | | | 2 195 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 520.00 | | | 422 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 531.00 | | | 799 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 932 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 591.00 | | | 719 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 187.00 | 129 022.00 | 160 025.00 | 511 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 039.00 | 921.00 | 3 960.00 | 3 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 148.00 | 128 101.00 | 156 065.00 | 508 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 960.00 | 48 960.00 | | 48 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 682.00 | 53 682.00 | | 53 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 422.00 | 7 421.00 | | 7 422.00 |
UX Autres créances clients | 365 314.00 | | | 365 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 672.00 | 116 220.00 | 237 452.00 | 353 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 520.00 | | | 186 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 832.00 | | | 29 832.00 |
VP Divers | 92 460.00 | | | 92 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 659.00 | 203 659.00 | | 203 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 204.00 | 469 203.00 | 1.00 | 469 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 973.00 | 422 520.00 | 237 452.00 | 659 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |