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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 443.00 | 22 274.00 | 2 169.00 | 24 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 919.00 | 34 975.00 | 23 944.00 | 58 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 845.00 | 61 838.00 | 49 008.00 | 110 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 340.00 | | 29 340.00 | 29 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 336.00 | 806.00 | 126 531.00 | 127 336.00 |
BZ Autres créances | 22 644.00 | | 22 644.00 | 22 644.00 |
CF Disponibilités | 208 686.00 | | 208 686.00 | 208 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 818.00 | 806.00 | 395 012.00 | 395 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 663.00 | 62 643.00 | 444 020.00 | 506 663.00 |
CU Autres participations | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 152 399.00 | | | 152 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 261.00 | | | 40 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 970.00 | | | 970.00 |
DL TOTAL (I) | 202 430.00 | | | 202 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 503.00 | | | 39 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 551.00 | | | 57 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 415.00 | | | 67 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 375.00 | | | 54 375.00 |
EA Autres dettes | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 590.00 | | | 241 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 020.00 | | | 444 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 904.00 | | | 202 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 488.00 | | 17 143.00 | 97 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 786.00 | 110 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 277.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509.00 | 83 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 589.00 | | | 24 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 727.00 | | 17 143.00 | 66 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 768.00 | 8 856.00 | 3 786.00 | 56 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 803.00 | 474.00 | 3 277.00 | 2 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 376.00 | 8 382.00 | 509.00 | 49 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 415.00 | 67 415.00 | | 67 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
UX Autres créances clients | 126 101.00 | | | 126 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VB T. V. A. | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 503.00 | 17 296.00 | 22 207.00 | 39 503.00 |
VI Groupe et associés | 57 551.00 | 57 551.00 | | 57 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 101.00 | | | 20 101.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 792.00 | 157 792.00 | | 157 792.00 |
VW T.V.A. | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 111.00 | 202 904.00 | 22 207.00 | 225 111.00 |