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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 930.00 | 22 091.00 | 1 839.00 | 23 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 897.00 | 43 630.00 | 19 267.00 | 62 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 191.00 | 70 190.00 | 44 001.00 | 114 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 293.00 | | 41 293.00 | 41 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 792.00 | 1 449.00 | 117 344.00 | 118 792.00 |
BZ Autres créances | 34 683.00 | | 34 683.00 | 34 683.00 |
CF Disponibilités | 162 695.00 | | 162 695.00 | 162 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 344.00 | 1 449.00 | 360 896.00 | 362 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 535.00 | 71 638.00 | 404 897.00 | 476 535.00 |
CU Autres participations | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 192 660.00 | | | 192 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 358.00 | | | 358.00 |
DL TOTAL (I) | 215 495.00 | | | 215 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 207.00 | | | 22 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 984.00 | | | 51 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 616.00 | | | 54 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 149.00 | | | 45 149.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 402.00 | | | 189 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 897.00 | | | 404 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 497.00 | | | 169 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 845.00 | | 5 890.00 | 110 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 545.00 | 114 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120.00 | 24 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 425.00 | 86 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 589.00 | | | 24 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 362.00 | | 5 890.00 | 83 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 838.00 | 10 897.00 | 2 545.00 | 61 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 589.00 | | 120.00 | 4 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 249.00 | 10 897.00 | 2 425.00 | 57 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 616.00 | 54 616.00 | | 54 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 541.00 | 25 541.00 | | 25 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 117 157.00 | | | 117 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VB T. V. A. | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 207.00 | 17 713.00 | 4 494.00 | 22 207.00 |
VI Groupe et associés | 51 984.00 | 51 984.00 | | 51 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 609.00 | 157 609.00 | | 157 609.00 |
VW T.V.A. | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 991.00 | 169 497.00 | 4 494.00 | 173 991.00 |