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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 633.00 | 7 561.00 | 73.00 | 7 633.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 783.00 | 2 415.00 | 3 368.00 | 5 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 458.00 | 23 044.00 | 5 414.00 | 28 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 276.00 | 83 149.00 | 59 127.00 | 142 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 526.00 | 116 168.00 | 91 357.00 | 207 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 153.00 | | 61 153.00 | 61 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 879.00 | 77.00 | 192 802.00 | 192 879.00 |
BZ Autres créances | 43 896.00 | | 43 896.00 | 43 896.00 |
CF Disponibilités | 199 185.00 | | 199 185.00 | 199 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 495.00 | 77.00 | 498 418.00 | 498 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 021.00 | 116 245.00 | 589 776.00 | 706 021.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 248 878.00 | | | 248 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 068.00 | | | 26 068.00 |
DL TOTAL (I) | 283 746.00 | | | 283 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 683.00 | | | 61 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 636.00 | | | 104 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 509.00 | | | 25 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 124.00 | | | 99 124.00 |
EA Autres dettes | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 030.00 | | | 306 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 776.00 | | | 589 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 223.00 | | | 263 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 511.00 | | 61 831.00 | 207 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 530.00 | 255 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 960.00 | 32 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 570.00 | 218 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 416.00 | | | 33 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 735.00 | | 60 711.00 | 170 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | 1 120.00 | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 168.00 | 24 667.00 | 13 530.00 | 116 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 975.00 | 2 000.00 | 960.00 | 9 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 193.00 | 22 667.00 | 12 570.00 | 106 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 77.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 279.00 | 78 279.00 | | 78 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
UX Autres créances clients | 204 960.00 | 204 960.00 | | 204 960.00 |
VB T. V. A. | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 807.00 | 19 041.00 | 23 767.00 | 42 807.00 |
VI Groupe et associés | 147 901.00 | 147 901.00 | | 147 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 876.00 | | | 18 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 803.00 | 219 803.00 | | 219 803.00 |
VW T.V.A. | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 864.00 | 320 097.00 | 23 767.00 | 343 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
ST Autres comptes | 157 645.00 | | | 157 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 009.00 | | | 37 009.00 |
YT Sous‐traitance | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 805.00 | | | 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 705.00 | | | 122 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 180.00 | | | 126 180.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 347.00 | | | 217 347.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |