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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 783.00 | 487.00 | 5 296.00 | 5 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 736.00 | 21 302.00 | 3 434.00 | 24 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 502.00 | 68 433.00 | 53 069.00 | 121 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 850.00 | 97 676.00 | 85 174.00 | 182 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 708.00 | | 61 708.00 | 61 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 303.00 | 2 766.00 | 138 537.00 | 141 303.00 |
BZ Autres créances | 42 704.00 | | 42 704.00 | 42 704.00 |
CF Disponibilités | 180 291.00 | | 180 291.00 | 180 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 281.00 | 2 766.00 | 426 515.00 | 429 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 131.00 | 100 442.00 | 511 689.00 | 612 131.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 231 604.00 | | | 231 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
DL TOTAL (I) | 257 678.00 | | | 257 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 206.00 | | | 114 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 143.00 | | | 24 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 053.00 | | | 98 053.00 |
EA Autres dettes | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 010.00 | | | 254 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 689.00 | | | 511 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 010.00 | | | 254 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 054.00 | | 57 424.00 | 132 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 628.00 | 182 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 628.00 | 146 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 453.00 | | 5 783.00 | 27 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 225.00 | | 51 641.00 | 101 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 656.00 | 12 549.00 | 3 530.00 | 88 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 215.00 | 725.00 | | 7 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 441.00 | 11 824.00 | 3 530.00 | 81 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 143.00 | 24 143.00 | | 24 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 963.00 | 38 963.00 | | 38 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
UX Autres créances clients | 137 983.00 | 137 983.00 | | 137 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VB T. V. A. | 41 957.00 | 41 957.00 | | 41 957.00 |
VI Groupe et associés | 114 206.00 | 114 206.00 | | 114 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 282.00 | 187 282.00 | | 187 282.00 |
VW T.V.A. | 44 202.00 | 44 202.00 | | 44 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 010.00 | 254 010.00 | | 254 010.00 |