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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 056.00 | 4 385.00 | 1 671.00 | 6 056.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 768.00 | 20 312.00 | 1 456.00 | 21 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 604.00 | 52 129.00 | 15 475.00 | 67 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 323.00 | 76 826.00 | 41 497.00 | 118 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 954.00 | | 44 954.00 | 44 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 067.00 | 1 152.00 | 152 915.00 | 154 067.00 |
BZ Autres créances | 31 383.00 | | 31 383.00 | 31 383.00 |
CF Disponibilités | 113 957.00 | | 113 957.00 | 113 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 437.00 | 1 152.00 | 347 284.00 | 348 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 760.00 | 77 979.00 | 388 781.00 | 466 760.00 |
CU Autres participations | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 206 337.00 | | | 206 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
DL TOTAL (I) | 225 719.00 | | | 225 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 532.00 | | | 62 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 367.00 | | | 41 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 752.00 | | | 52 752.00 |
EA Autres dettes | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 062.00 | | | 163 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 781.00 | | | 388 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 062.00 | | | 163 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 190.00 | | 7 283.00 | 114 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 151.00 | 118 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 26 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 051.00 | 89 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 469.00 | | 1 688.00 | 24 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 827.00 | | 5 596.00 | 86 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 190.00 | 9 788.00 | 3 151.00 | 70 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 469.00 | 17.00 | 100.00 | 4 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 721.00 | 9 771.00 | 3 051.00 | 65 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 367.00 | 41 367.00 | | 41 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
UX Autres créances clients | 152 165.00 | 152 165.00 | | 152 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VB T. V. A. | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VI Groupe et associés | 62 532.00 | 62 532.00 | | 62 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 526.00 | 189 526.00 | | 189 526.00 |
VW T.V.A. | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 062.00 | 163 062.00 | | 163 062.00 |