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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 558 171.00 | 246 228.00 | 1 311 943.00 | 1 558 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 171.00 | 246 228.00 | 1 311 943.00 | 1 558 171.00 |
BZ Autres créances | 1 918 611.00 | | 1 918 611.00 | 1 918 611.00 |
CF Disponibilités | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 529.00 | | 1 932 529.00 | 1 932 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 701.00 | 246 228.00 | 3 244 472.00 | 3 490 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 219 040.00 | 3 219 040.00 | | 3 219 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 383.00 | 5 273.00 | | 6 383.00 |
DH Report à nouveau | 622.00 | -35 436.00 | | 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 129.00 | 57 628.00 | | 9 129.00 |
DK Provisions réglementées | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DL TOTAL (I) | 3 235 199.00 | 3 246 530.00 | | 3 235 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 16.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 658.00 | 7 209.00 | | 5 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 606.00 | 206.00 | | 3 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 274.00 | 7 431.00 | | 9 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 244 472.00 | 3 253 961.00 | | 3 244 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 198.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 531.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 073.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 650.00 | | | 49 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 850.00 | | | 64 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 1.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 050.00 | -1.00 | | 64 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 923.00 | 104 821.00 | | 122 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 794.00 | 47 194.00 | | 113 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 129.00 | 57 628.00 | | 9 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 897 610.00 | 583 430.00 | 18 750.00 | 1 897 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 761.00 | 58 343.00 | 1 875.00 | 189 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 761.00 | 58 343.00 | 1 875.00 | 189 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VC Groupe et associés | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |