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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 960 643.00 | 184 225.00 | 776 418.00 | 960 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 643.00 | 184 225.00 | 776 418.00 | 960 643.00 |
BZ Autres créances | 2 503 617.00 | | 2 503 617.00 | 2 503 617.00 |
CF Disponibilités | 82 623.00 | | 82 623.00 | 82 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 586 425.00 | | 2 586 425.00 | 2 586 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 547 068.00 | 184 225.00 | 3 362 843.00 | 3 547 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 219 040.00 | 3 219 040.00 | | 3 219 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
DH Report à nouveau | 7 652.00 | 9 294.00 | | 7 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 688.00 | -1 642.00 | | 101 688.00 |
DL TOTAL (I) | 3 335 220.00 | 3 233 532.00 | | 3 335 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 258.00 | 10 822.00 | | 19 258.00 |
EA Autres dettes | 8 364.00 | 252.00 | | 8 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 623.00 | 11 084.00 | | 27 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 362 843.00 | 3 244 616.00 | | 3 362 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 083.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 738.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 915.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 973.00 | 123 573.00 | | 380 973.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 973.00 | 123 598.00 | | 380 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 452.00 | 2 830.00 | | 21 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 660.00 | 89 986.00 | | 215 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 112.00 | 92 816.00 | | 237 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 861.00 | 30 782.00 | | 143 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 888.00 | 248 245.00 | | 451 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 200.00 | 249 888.00 | | 350 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 688.00 | -1 642.00 | | 101 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 179 889.00 | 11 430.00 | 7 094.00 | 179 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 889.00 | 11 430.00 | 7 094.00 | 179 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 889.00 | 11 430.00 | 7 094.00 | 179 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 404 000.00 | 2 404 000.00 | | 2 404 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 504 000.00 | 2 504 000.00 | | 2 504 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |