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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 894 191.00 | 169 221.00 | 724 970.00 | 894 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 191.00 | 169 221.00 | 724 970.00 | 894 191.00 |
BZ Autres créances | 2 454 657.00 | | 2 454 657.00 | 2 454 657.00 |
CF Disponibilités | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 455 412.00 | | 2 455 412.00 | 2 455 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 603.00 | 169 221.00 | 3 180 381.00 | 3 349 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 219 040.00 | 3 219 040.00 | | 3 219 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 930.00 | 6 840.00 | | 11 930.00 |
DH Report à nouveau | 41.00 | 7 652.00 | | 41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 845.00 | 101 688.00 | | -56 845.00 |
DL TOTAL (I) | 3 174 166.00 | 3 335 220.00 | | 3 174 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 945.00 | 19 258.00 | | 4 945.00 |
EA Autres dettes | 1 002.00 | 8 364.00 | | 1 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269.00 | | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 216.00 | 27 623.00 | | 6 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 381.00 | 3 362 843.00 | | 3 180 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 443.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 738.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 880.00 | 380 973.00 | | 14 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 880.00 | 380 973.00 | | 14 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 452.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 800.00 | 215 660.00 | | 24 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 800.00 | 237 112.00 | | 24 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 920.00 | 143 861.00 | | -9 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 058.00 | 451 888.00 | | 77 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 903.00 | 350 200.00 | | 133 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 845.00 | 101 688.00 | | -56 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 422.00 | 12 731.00 | 21 685.00 | 18 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 225.00 | 12 731.00 | 21 685.00 | 184 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 225.00 | 12 731.00 | 21 685.00 | 184 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |