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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 774 638.00 | 223 998.00 | 550 640.00 | 774 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 638.00 | 223 998.00 | 550 640.00 | 774 638.00 |
BZ Autres créances | 2 575 600.00 | | 2 575 600.00 | 2 575 600.00 |
CF Disponibilités | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 578 901.00 | | 2 578 901.00 | 2 578 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 353 540.00 | 223 998.00 | 3 129 541.00 | 3 353 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 219 040.00 | 3 219 040.00 | | 3 219 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
DH Report à nouveau | -56 804.00 | 41.00 | | -56 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 964.00 | -56 845.00 | | -63 964.00 |
DL TOTAL (I) | 3 110 202.00 | 3 174 166.00 | | 3 110 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 087.00 | 4 945.00 | | 19 087.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 1 002.00 | | 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 269.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 339.00 | 6 216.00 | | 19 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 129 541.00 | 3 180 381.00 | | 3 129 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 951.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 865.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 865.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 120.00 | 14 880.00 | | 130 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 129.00 | 14 880.00 | | 130 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 225.00 | 24 800.00 | | 85 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 225.00 | 24 800.00 | | 85 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 904.00 | -9 920.00 | | 44 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 993.00 | 77 058.00 | | 158 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 957.00 | 133 903.00 | | 222 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 964.00 | -56 845.00 | | -63 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 169 221.00 | 54 777.00 | | 169 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 221.00 | 54 777.00 | | 169 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 221.00 | 54 777.00 | | 169 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VC Groupe et associés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |