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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 382 342.00 | 179 889.00 | 1 202 453.00 | 1 382 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 342.00 | 179 889.00 | 1 202 453.00 | 1 382 342.00 |
BZ Autres créances | 2 033 796.00 | | 2 033 796.00 | 2 033 796.00 |
CF Disponibilités | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 163.00 | | 2 042 163.00 | 2 042 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 424 505.00 | 179 889.00 | 3 244 616.00 | 3 424 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 219 040.00 | 3 219 040.00 | | 3 219 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 840.00 | 6 383.00 | | 6 840.00 |
DH Report à nouveau | 9 294.00 | 622.00 | | 9 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 642.00 | 9 129.00 | | -1 642.00 |
DK Provisions réglementées | | 25.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 233 532.00 | 3 235 199.00 | | 3 233 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 822.00 | 5 658.00 | | 10 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 606.00 | | |
EA Autres dettes | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 084.00 | 9 274.00 | | 11 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 244 616.00 | 3 244 472.00 | | 3 244 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 308.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49 650.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 573.00 | 15 200.00 | | 123 573.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 598.00 | 64 850.00 | | 123 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 986.00 | 800.00 | | 89 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 816.00 | 800.00 | | 92 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 782.00 | 64 050.00 | | 30 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 245.00 | 122 923.00 | | 248 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 888.00 | 113 794.00 | | 249 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 642.00 | 9 129.00 | | -1 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 462 280.00 | | 663 390.00 | 2 462 280.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 228.00 | | 66 339.00 | 246 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 253.00 | | 66 364.00 | 246 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VC Groupe et associés | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | | 3.00 | | |