| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 763.00 | 674.00 | 396 089.00 | 396 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 710.00 | | 18 710.00 | 18 710.00 |
BZ Autres créances | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
CF Disponibilités | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 279.00 | | 27 279.00 | 27 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 042.00 | 674.00 | 423 368.00 | 424 042.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 161 440.00 | 141 123.00 | | 161 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 483.00 | 20 317.00 | | 14 483.00 |
DL TOTAL (I) | 202 323.00 | 187 840.00 | | 202 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 290.00 | 18 951.00 | | 192 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 106.00 | 11 061.00 | | 15 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 836.00 | 1 740.00 | | 2 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 812.00 | 22 943.00 | | 10 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 044.00 | 54 695.00 | | 221 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 368.00 | 242 535.00 | | 423 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 212.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 133 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 556.00 | 3 585.00 | | 2 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 273.00 | 132 001.00 | | 134 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 790.00 | 111 684.00 | | 119 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 483.00 | 20 317.00 | | 14 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 763.00 | | 180 000.00 | 216 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 089.00 | | 180 000.00 | 216 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674.00 | | | 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
UX Autres créances clients | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 520.00 | | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 290.00 | 22 796.00 | 97 315.00 | 192 290.00 |
VI Groupe et associés | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 290.00 | | | 192 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784.00 | | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 244.00 | 30 244.00 | | 30 244.00 |
VW T.V.A. | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 045.00 | 51 551.00 | 97 315.00 | 221 045.00 |