| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 763.00 | 674.00 | 396 089.00 | 396 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 038.00 | | 17 038.00 | 17 038.00 |
BZ Autres créances | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
CF Disponibilités | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 829.00 | | 22 829.00 | 22 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 592.00 | 674.00 | 418 918.00 | 419 592.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 185 681.00 | 172 083.00 | | 185 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 146.00 | 13 598.00 | | 25 146.00 |
DL TOTAL (I) | 237 228.00 | 212 081.00 | | 237 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 761.00 | 129 279.00 | | 110 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 641.00 | 6 461.00 | | 8 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597.00 | 572.00 | | 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 429.00 | 21 043.00 | | 34 429.00 |
EA Autres dettes | 27 260.00 | 35 989.00 | | 27 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 689.00 | 193 346.00 | | 181 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 918.00 | 405 428.00 | | 418 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 180 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 318.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 501.00 | 174 392.00 | | 182 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 354.00 | 160 793.00 | | 157 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 146.00 | 13 598.00 | | 25 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 763.00 | | | 396 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 089.00 | | | 396 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674.00 | | | 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
UX Autres créances clients | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 762.00 | 23 982.00 | 86 780.00 | 110 762.00 |
VI Groupe et associés | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 244.00 | 28 244.00 | | 28 244.00 |
VW T.V.A. | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 690.00 | 94 910.00 | 86 780.00 | 181 690.00 |