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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 763.00 | 674.00 | 396 089.00 | 396 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 102.00 | 674.00 | 405 428.00 | 406 102.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 172 083.00 | 145 908.00 | | 172 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 598.00 | 26 174.00 | | 13 598.00 |
DL TOTAL (I) | 212 081.00 | 198 483.00 | | 212 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 279.00 | 153 193.00 | | 129 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 461.00 | 3 187.00 | | 6 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572.00 | 780.00 | | 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 043.00 | 24 115.00 | | 21 043.00 |
EA Autres dettes | 35 989.00 | 50 560.00 | | 35 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 346.00 | 231 836.00 | | 193 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 428.00 | 430 319.00 | | 405 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 474.00 | 2 382.00 | | 2 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 174 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 897.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 318.00 | 3 635.00 | | 5 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 392.00 | 174 001.00 | | 174 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 793.00 | 147 826.00 | | 160 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 598.00 | 26 174.00 | | 13 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 763.00 | | | 396 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 089.00 | | | 396 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674.00 | | | 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 989.00 | 35 989.00 | | 36 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
UX Autres créances clients | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 805.00 | 24 635.00 | 102 170.00 | 126 805.00 |
VI Groupe et associés | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
VW T.V.A. | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 346.00 | 91 176.00 | 102 170.00 | 193 346.00 |