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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 763.00 | 674.00 | 396 089.00 | 396 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 784.00 | | 34 784.00 | 34 784.00 |
BZ Autres créances | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CF Disponibilités | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 926.00 | | 35 926.00 | 35 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 689.00 | 674.00 | 432 015.00 | 432 689.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 125 923.00 | 161 440.00 | | 125 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 984.00 | 14 483.00 | | 19 984.00 |
DL TOTAL (I) | 172 308.00 | 202 323.00 | | 172 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 204.00 | 192 290.00 | | 174 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 213.00 | 15 106.00 | | 14 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 343.00 | 2 836.00 | | 2 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 045.00 | 10 812.00 | | 17 045.00 |
EA Autres dettes | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 707.00 | 221 044.00 | | 259 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 015.00 | 423 368.00 | | 432 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 174 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 291.00 | 2 556.00 | | 3 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 001.00 | 134 273.00 | | 174 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 016.00 | 119 790.00 | | 154 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 984.00 | 14 483.00 | | 19 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 763.00 | | | 396 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 089.00 | | | 396 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674.00 | | | 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 710.00 | 51 710.00 | | 51 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
UX Autres créances clients | 34 784.00 | | | 34 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159.00 | | | 159.00 |
VB T. V. A. | 142.00 | | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 204.00 | 23 393.00 | 99 866.00 | 174 204.00 |
VI Groupe et associés | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 796.00 | | | 22 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 174.00 | 41 174.00 | | 41 174.00 |
VW T.V.A. | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 516.00 | 108 705.00 | 99 866.00 | 259 516.00 |