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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 763.00 | 674.00 | 396 089.00 | 396 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 178.00 | | 28 178.00 | 28 178.00 |
BZ Autres créances | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CF Disponibilités | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 967.00 | | 30 967.00 | 30 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 730.00 | 674.00 | 427 056.00 | 427 730.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 210 828.00 | 185 681.00 | | 210 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 597.00 | 25 146.00 | | 19 597.00 |
DL TOTAL (I) | 256 825.00 | 237 228.00 | | 256 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 780.00 | 110 761.00 | | 86 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 919.00 | 8 641.00 | | 6 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646.00 | 597.00 | | 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 585.00 | 34 429.00 | | 56 585.00 |
EA Autres dettes | 19 300.00 | 27 260.00 | | 19 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 231.00 | 181 689.00 | | 170 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 056.00 | 418 918.00 | | 427 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 180 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 373.00 | 182 501.00 | | 181 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 776.00 | 157 354.00 | | 161 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 597.00 | 25 146.00 | | 19 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 763.00 | | | 396 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 089.00 | | | 396 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674.00 | | | 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 895.00 | 42 895.00 | | 42 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
UX Autres créances clients | 28 178.00 | 28 178.00 | | 28 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VB T. V. A. | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 780.00 | 24 610.00 | 62 170.00 | 86 780.00 |
VI Groupe et associés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 776.00 | 35 776.00 | | 35 776.00 |
VW T.V.A. | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 231.00 | 108 061.00 | 62 170.00 | 170 231.00 |