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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 026.00 | 4 764.00 | 261.00 | 5 026.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 806.00 | 72 695.00 | 1 110.00 | 73 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 637.00 | 100 931.00 | 15 705.00 | 116 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 693.00 | 178 391.00 | 93 301.00 | 271 693.00 |
BT Marchandises | 190 643.00 | | 190 643.00 | 190 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 697.00 | 15 332.00 | 158 364.00 | 173 697.00 |
BZ Autres créances | 67 804.00 | | 67 804.00 | 67 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 415.00 | | 304 415.00 | 304 415.00 |
CF Disponibilités | 262 701.00 | | 262 701.00 | 262 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 731.00 | 15 332.00 | 986 399.00 | 1 001 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 425.00 | 193 724.00 | 1 079 701.00 | 1 273 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 755.00 | 1 500.00 | | 7 755.00 |
DH Report à nouveau | 71 812.00 | 22 951.00 | | 71 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 846.00 | 125 117.00 | | 78 846.00 |
DL TOTAL (I) | 658 414.00 | 649 568.00 | | 658 414.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 19 712.00 | 40 953.00 | | 19 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 712.00 | 40 953.00 | | 19 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 217.00 | 213 519.00 | | 68 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 404.00 | 201 666.00 | | 228 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 889.00 | 77 865.00 | | 102 889.00 |
EA Autres dettes | 2 062.00 | 459.00 | | 2 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 286.00 | 534 463.00 | | 421 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 701.00 | 1 184 031.00 | | 1 079 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 263.00 | | | 261 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 463.00 | | | 180 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 767.00 | 9 806.00 | 2 181.00 | 170 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 512.00 | 253.00 | | 4 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 255.00 | 9 553.00 | 2 181.00 | 166 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 405.00 | 228 405.00 | | 228 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 223.00 | 70 223.00 | | 70 223.00 |
VB T. V. A. | 87.00 | | | 87.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 971.00 | 243 971.00 | | 243 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 286.00 | 421 286.00 | | 421 286.00 |