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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 295.00 | 66 521.00 | 4 774.00 | 71 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 329.00 | 104 084.00 | 56 244.00 | 160 329.00 |
AX Avances et acomptes | 206 094.00 | | 206 094.00 | 206 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 970.00 | 175 631.00 | 343 338.00 | 518 970.00 |
BT Marchandises | 158 765.00 | | 158 765.00 | 158 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 450.00 | 8 930.00 | 142 519.00 | 151 450.00 |
BZ Autres créances | 42 013.00 | | 42 013.00 | 42 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 976.00 | | 304 976.00 | 304 976.00 |
CF Disponibilités | 371 775.00 | | 371 775.00 | 371 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 245.00 | 8 930.00 | 1 022 315.00 | 1 031 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 215.00 | 184 561.00 | 1 365 654.00 | 1 550 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 698.00 | 7 755.00 | | 11 698.00 |
DH Report à nouveau | 96 716.00 | 71 812.00 | | 96 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 190.00 | 78 846.00 | | 108 190.00 |
DL TOTAL (I) | 716 605.00 | 658 414.00 | | 716 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 897.00 | 19 712.00 | | 215 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 195.00 | 68 217.00 | | 88 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 520.00 | 228 404.00 | | 240 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 792.00 | 102 889.00 | | 102 792.00 |
EA Autres dettes | 1 642.00 | 2 062.00 | | 1 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 048.00 | 421 286.00 | | 649 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 654.00 | 1 079 701.00 | | 1 365 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55.00 | | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 694.00 | | | 271 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 443.00 | | | 190 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 392.00 | 9 122.00 | 11 883.00 | 178 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 765.00 | 261.00 | | 4 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 627.00 | 8 861.00 | 11 883.00 | 173 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 520.00 | 240 520.00 | | 240 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 838.00 | 89 838.00 | | 89 838.00 |
UX Autres créances clients | 151 450.00 | | | 151 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 601.00 | | | 214 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 782.00 | | | 231 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 765.00 | | | 35 765.00 |
VP Divers | 42 014.00 | | | 42 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 792.00 | 102 792.00 | | 102 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 727.00 | 195 727.00 | | 195 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 048.00 | 434 447.00 | | 649 048.00 |