| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 254 452.00 | 24 933.00 | 229 519.00 | 254 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 402.00 | 71 597.00 | 13 804.00 | 85 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 440.00 | 123 101.00 | 74 338.00 | 197 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 545.00 | 224 658.00 | 393 886.00 | 618 545.00 |
BT Marchandises | 129 500.00 | | 129 500.00 | 129 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 268.00 | 3 646.00 | 191 621.00 | 195 268.00 |
BZ Autres créances | 22 129.00 | | 22 129.00 | 22 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 568.00 | | 305 568.00 | 305 568.00 |
CF Disponibilités | 342 977.00 | | 342 977.00 | 342 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 678.00 | 3 646.00 | 994 032.00 | 997 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 224.00 | 228 305.00 | 1 387 919.00 | 1 616 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 17 107.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 925.00 | 139 497.00 | | 145 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 681.00 | 89 319.00 | | 158 681.00 |
DL TOTAL (I) | 854 606.00 | 745 925.00 | | 854 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 972.00 | 212 525.00 | | 172 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 337.00 | 106 010.00 | | 55 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 466.00 | 216 173.00 | | 207 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 800.00 | 86 658.00 | | 96 800.00 |
EA Autres dettes | 736.00 | | | 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 312.00 | 621 368.00 | | 533 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 919.00 | 1 367 293.00 | | 1 387 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 421.00 | | 29 125.00 | 589 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 251.00 | | | 81 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 170.00 | | 29 125.00 | 508 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 202.00 | 29 457.00 | | 195 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 176.00 | 29 457.00 | | 190 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 466.00 | 207 466.00 | | 207 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 800.00 | 96 800.00 | | 96 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UX Autres créances clients | 195 268.00 | 195 268.00 | | 195 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 778.00 | 40 019.00 | 131 758.00 | 171 778.00 |
VI Groupe et associés | 55 190.00 | 55 190.00 | | 55 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 570.00 | | | 39 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 130.00 | 22 130.00 | | 22 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 460.00 | 218 460.00 | | 218 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 313.00 | 401 554.00 | 131 758.00 | 533 313.00 |